除了進(jìn)入二級(jí)市場，養(yǎng)老金投資思路以穩(wěn)為主，在債券、網(wǎng)下新股配售、定增及可轉(zhuǎn)債配售方面持續(xù)發(fā)力。據(jù)中國證券報(bào)記者了解，基金公司管理的養(yǎng)老金組合中債券等固定收益類投資占據(jù)絕大多數(shù)。《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》規(guī)定權(quán)益類養(yǎng)老金產(chǎn)品的比例合計(jì)不得高于養(yǎng)老金資產(chǎn)凈值的30%，但實(shí)際比例應(yīng)遠(yuǎn)低于30%，可以看出，養(yǎng)老金投資依然穩(wěn)字當(dāng)頭。
養(yǎng)老保險(xiǎn)基金再現(xiàn)身
繼基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合現(xiàn)身正海磁材和九陽股份半年報(bào)前十大股東后，8月26日，首商股份半年報(bào)顯示，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零一組合以180萬股的持股數(shù)和0.27%的持股比例位列公司第九大流通股股東。從目前3只受到養(yǎng)老金投資的個(gè)股看，還看不出養(yǎng)老金的持股偏好，九陽股份和首商股份的動(dòng)態(tài)市盈率較低，分別為20.83和17.36，但正海磁材半年報(bào)顯示其凈利潤虧損1497萬元，同比下降120%。
值得注意的是，同樣受到養(yǎng)老金青睞的還有雄安概念股棕櫚股份。今年7月7日，棕櫚股份公布發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書，最終確定非公開發(fā)行股票約1.10億股，募集資金約9.95億元，定增價(jià)為9.05元/股。當(dāng)天棕櫚股份發(fā)布的合規(guī)性報(bào)告顯示：“華泰資產(chǎn)管理有限公司以1個(gè)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、1個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品參與本次非公開發(fā)行”，這兩個(gè)產(chǎn)品為“華泰資產(chǎn)管理有限公司-策略投資產(chǎn)品”和“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零三組合”。
根據(jù)上市公告書披露信息，“華泰資產(chǎn)管理有限公司-策略投資產(chǎn)品”和“基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零三組合”通過華泰資產(chǎn)管理有限公司共獲配247萬股定向增發(fā)股票，占發(fā)行后總股本的0.17%，獲配金額約2236萬元。昨日，棕櫚股份收盤價(jià)10.56元，相比9.05元的定增價(jià)已浮盈16.69%。
頻頻參與打新與轉(zhuǎn)債配售
中國證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老金在今年早些時(shí)候已經(jīng)大量參與新股網(wǎng)下打新和上市公司的可轉(zhuǎn)債配售。
數(shù)據(jù)顯示，自2017年3月以來，25個(gè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金組合積極參與網(wǎng)下首發(fā)配售，共計(jì)599次。其中參與首發(fā)配售最活躍的組合是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合、九零一組合、九零四組合和九零三組合，分別參與首發(fā)配售71次、70次、66次和65次。25個(gè)養(yǎng)老金組合申購動(dòng)用資金總計(jì)440.50億元，獲配投入資金總計(jì)7,341.13萬元。平均每次申購動(dòng)用資金超過8000萬元的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金組合有三一零組合、一零三組合、三零六組合、一零六組合和一零七組合。
數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)老金組合共計(jì)申購上市公司可轉(zhuǎn)債42次。其中，有6個(gè)組合參與了光大轉(zhuǎn)債的配售，申購動(dòng)用資金總計(jì)10.2億元，獲配投入資金總計(jì)5096.9萬元；19個(gè)組合參與了國君轉(zhuǎn)債的配售，申購動(dòng)用資金總計(jì)899.75萬元，獲配投入資金總計(jì)848.2萬元；8個(gè)組合參與了駱駝轉(zhuǎn)債的配售，申購動(dòng)用資金總計(jì)3800萬元，獲配投入資金總計(jì)60.1萬元；9個(gè)組合參與了模塑轉(zhuǎn)債的配售，申購動(dòng)用資金總計(jì)4500萬元，獲配投入資金總計(jì)229.4萬元。
記者發(fā)現(xiàn)，“一字頭”的養(yǎng)老金組合在網(wǎng)下打新配售中只參與了可轉(zhuǎn)債的申購，“一字頭”養(yǎng)老金組合是否是固定收益類投資專用組合還需進(jìn)一步考證。據(jù)人力資源和社會(huì)保障部披露，截至6月底，已有4100億養(yǎng)老金與社保基金會(huì)簽署委托投資合同，首批1721.5億養(yǎng)老金已到位并開始投資。從目前情況看，養(yǎng)老金參與定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債申購和IPO申購動(dòng)用的資金規(guī)模有限。