今日午間，凱龍股份發(fā)布公告稱(chēng)，將參加建軍90周年主題展會(huì)，展出與相關(guān)方合作研發(fā)的“猛虎”輪式裝甲多用途巡飛器發(fā)射車(chē)及巡飛器(彈)。消息公布后，公司股票午后直線漲停，在此影響下， 軍工板塊午后也快速拉升，軍民融合、航母、航空、北斗導(dǎo)航等概念股集體沖高，洪都航空、中航高科、新勁剛等多股漲停。
申萬(wàn)宏源則表示，隨著國(guó)家的重點(diǎn)投入，空軍各種機(jī)型的陸續(xù)列裝、海軍航母建設(shè)帶來(lái)的大噸位軍艦建造高峰，以及相關(guān)軍用通信及電子產(chǎn)品的配套需求，給軍工企業(yè)尤其是各大軍工央企帶來(lái)了直接訂單，2017年上市公司的業(yè)績(jī)也會(huì)得到極大改善。而且，隨著《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》的印發(fā)，軍工科研院所改制正式啟動(dòng)，且已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)實(shí)施層面，我們認(rèn)為改制不僅僅帶來(lái)短期主題性投資機(jī)會(huì)，后續(xù)政策更能在更長(zhǎng)時(shí)間、更廣范圍上享受政策改革的紅利。
申萬(wàn)宏源建議關(guān)注：中航光電(軍民融合龍頭標(biāo)的，軍品與新能源雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)加速)、中直股份(中國(guó)軍隊(duì)明星裝備直-20已成功首飛并有望衍生出多種機(jī)型(人民網(wǎng))，諸軍兵種立體作戰(zhàn)模式下的絕對(duì)龍頭)、杰賽科技(領(lǐng)銜電科集團(tuán)科研院所改制，締造C4ISR戰(zhàn)力倍增器的核心上市平臺(tái))、航天電器(低估值航天防務(wù)細(xì)分領(lǐng)域稀缺龍頭標(biāo)的)、航天長(zhǎng)峰(院所改制核心標(biāo)的，理論注入空間最大)、國(guó)睿科技(背靠亞洲雷達(dá)第一所14所，科研院所改制進(jìn)程中的佼佼者)
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，研究所改制實(shí)施方案出爐將強(qiáng)化未來(lái)配套政策落地預(yù)期，且隨著建軍節(jié)的臨近以及金融工作會(huì)議對(duì)于國(guó)改的突出，軍工板塊或?qū)⑷〉孟鄬?duì)收益，建議關(guān)注三條投資主線。第一，受益于國(guó)防武器裝備升級(jí)的標(biāo)的，包括中航光電、中航機(jī)電；第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的標(biāo)的，包括國(guó)睿科技、四創(chuàng)電子、航天機(jī)電；第三，內(nèi)生增長(zhǎng)穩(wěn)健、估值較低的民參軍標(biāo)的，包括瑞特股份、金盾股份、日發(fā)精機(jī)。
中泰證券認(rèn)為，4月以來(lái)，軍工板塊回調(diào)較多，板塊估值有所下降，為后續(xù)上漲打開(kāi)空間。近期軍民融合、院所改制等領(lǐng)域政策利好頻出，進(jìn)展加快，行業(yè)政策面向好。此外，軍改接近尾聲，上市公司軍工訂單有望持續(xù)恢復(fù)。板塊整體有望走高，但個(gè)股可能出現(xiàn)分化趨勢(shì)。建議重點(diǎn)布局估值較低、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯或有較大預(yù)期的相關(guān)標(biāo)的。
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