恰當(dāng)?shù)馁Y金管理技術(shù)是一套成功體系中最為復(fù)雜的因素。此外,因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)交易帶有高度杠桿效應(yīng),毫無(wú)疑問(wèn),資金管理是最為關(guān)鍵的。假如一個(gè)體系中沒(méi)有資金管理,即使90％正確,也可能虧光全部資金。輕視資金管理,這是阻礙投資者走向成功最常見的情緒和心理障礙。我們采訪的所有優(yōu)秀投資者都有資金管理意識(shí),并且堅(jiān)持不懈,行之有效。
期貨市場(chǎng)可以提供巨大的盈利機(jī)會(huì),源自其杠桿效應(yīng),同時(shí)也是因?yàn)檫@種杠桿效應(yīng)使得成功步履維艱。投資者中認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)的人不多,采取一些保護(hù)自己、防避風(fēng)險(xiǎn)的方法,這樣的人就更少了。
我們前面列舉的許多警言哲句皆與資金管理概念有關(guān)。例如：
●及時(shí)止損,放足盈利。
●不要讓到手的肥魚再溜掉。
●不要孤注一擲。
如果我們能樹立這樣一種理念：接受小虧損,獲取大的盈利,即使10次交易中只有3次是正確的,我們?nèi)钥捎Ｈ绻覀儼凑者@種思路去做,10次交易中連續(xù)8次是虧損的,我們資金損失相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較小。
理解構(gòu)成交易體系的必要因素,可以為我們提供一個(gè)可以尋覓市場(chǎng)機(jī)會(huì)的框架,這樣我們就可以充分發(fā)揮所學(xué)的心理技巧,以及其他個(gè)性品質(zhì)。
我們想起一個(gè)故事,會(huì)議室里,一位投資者和另外幾個(gè)投資者坐在一起,吹噓自己的交易方法異常神奇。這次投資者每次拿著一個(gè)空可樂(lè)瓶子,四處奔走,不停地將瓶子湊近耳朵,聲稱他從宇宙外星人那里接到了買賣指令。當(dāng)交易結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤的時(shí)候,他滿面春風(fēng),眉飛色舞地告訴每一個(gè)愿意聽他的人,自己的運(yùn)氣如何的好,外星朋友如何神奇。然而,他的交易一旦出現(xiàn)差錯(cuò),他馬上平倉(cāng)出局,怪怨是受太陽(yáng)黑子干擾,致使他誤解了來(lái)自外星朋友的指令。
這套成功交易系統(tǒng)致勝的原因十分簡(jiǎn)單,他在交易的時(shí)候,接受小虧損,贏得大利潤(rùn),這正是交易之道,盡管這個(gè)人的做法我們不敢恭維。
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