多數交易者都非常重視進場信號與相關形態,但沒有用同樣積極態度處理出場行動。一般交易者進場時,通常只預期成功,幾乎沒有做失敗的打算。換言之,他們沒有考慮交易成功時,怎么出場；萬一失敗,又怎么出場 。部位建立之后,這些人只是等待,計算部位已經獲利多少,或傻傻地看著虧損持續積累。
任何人都知道如何進場,但成功的真正關鍵在于知道何時與如何出場。我可以大膽的說,大多數交易部位在某個時間點上都曾經獲利,甚至那些靠著射飛鏢建立的部位也是如此。 一套有效的出場策略,不但可以讓獲利盡量增加,也讓虧損減少。 然而,非常令人驚訝的是,出場決策既然這么重要,一般交易書籍處理出場策略的態度,顯然都不如進場。 如果沒有運用防護性出場策略,交易者幾乎就不太可能成功。 在這里,我準備盡力解釋如何讓失敗部位在還沒有造成嚴重傷害之前就止損出場。
立即認賠而讓獲利持續發展
關于金融交易,最經常被引用的格言或許就是“立即認賠,讓獲利持續發展。”可是,很奇怪的,大多數交易者的實際做法剛好相反。如果獲利,他們都想盡快了結,對于虧損部位,通常都只能祈禱行情反轉,結果卻越來越糟。 一位交易者除非他知道如何結束虧損部位,知道在哪里設定止損,并且愿意繼續持有理想的部位,知道何時獲利了結,唯有如此,才可能成為杰出的交易者。進場只是完整交易程序的一部分。知道何時應該結束成功與失敗的部位,則是整個程序的另一部分,重要性更甚于進場。 多數交易者之所以發生虧損,主要都是因為成功部位的獲利程度不如失敗部位的虧損。成功部位不能充分發揮獲利潛能,其傷害不低于失敗部位的虧損。 對于交易者進行的所有交易,平均來說,失敗的次數通常高于成功。所以,交易者如果想成功,每筆成功交易的獲利程度,必須超過失敗交易的虧損。 可是,我們實際看到的情況又如何呢？多數交易者總是賺了幾檔就獲利了結,但讓失敗部位積累天文數字般的虧損。這類策略絕對不能讓你成功。
過早出場
由于擔心轉盈為虧而提早出場,結果錯失賺大錢的好時機,這種感覺確實不好受。當你賺了 3 毛錢就拔檔獲利出場,結果看著價格在隨后 20 分鐘內漲了 1.5 美元這恐怕會讓你心痛如刀絞。某些人因為害怕失敗,過分強調賺錢的重要性,結果永遠只能賺一些蠅頭小利。如果你永遠只想賺取蠅頭小利,不愿意承擔風險而讓部位有賺取大錢的機會,當然也就不可能成為大贏家。沒錯,你的安打率（成功率）很高,但可能損及長期獲利能力。確實有些成功的交易者是賺錢就跑,但重點是他們通常也能更立即認賠。
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