止損,對于股票投資者而言,這個字眼聽起來令人很不舒服,也不太受他們的歡迎。而如果你也是非常厭惡這個名詞的話,那你的投資行為就已經埋下了重大隱患,就像一顆定時炸彈,遲早要毀滅你的投資生涯的。
其實,止損對于一個職業投資者而言,是一系列操盤程序的重要一環,沒有任何感情色彩,只是預訂計劃的一部分,就像玩電子游戲一樣自然,按照設計好的程序去執行任務,沖關奪隘,壯士斷臂,無比自然。
由于人性天生的弱點,時時不自覺地影響我們的操作,一次大虧,足以輸掉前面99次的利潤,所以嚴格遵守止損紀律便成為確保投資者在風險市場中生存的唯一法 則。止損是證券投資的一項基本功。美國投資界有一個有用而簡單的交易法則,叫做“鱷魚法則”（Alligator Principle）。所有世界上成功的證券投資人在進入市場之前,都在反復訓練對這一原則的理解程度。這源自于鱷魚的吞噬方式：獵物愈試圖掙扎,鱷魚的收獲愈多。假定一只鱷魚咬住你的腳；它咬著你的腳并等待你掙扎。如果你用手臂試圖掙脫你的腳,則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。你愈掙扎,就越陷越深。所以,萬一鱷魚咬住你的腳,務必記住：你唯一生存的機會便是犧牲一只腳！若以市場的語言表達,這項原則就是：當你知道自己犯錯誤時,立即了結出場！不可再找借口、期待、理由或采取其他任何動作,趕緊離場！其實,不論是股市、匯市、期權交易,其交易技巧在這一點上都是相似的。在證券市場上生存,有時需要耐心,有時需要信心,但耐心、信心不代表僥幸,不懂得止損的投資者,不就是輸在僥幸心理上嗎？
我要強調的是止損是講究科學的,懂得科學止損才是股市獲勝的根本保證。科學止損的目的可以歸納為：回避風險、保住本金、求得生存。
其實,止損的性質不是直接的投資損失,其實質是為保護本金安全而向市場支付的保險費。是股市投資必須承擔的成本。這就好像你買了一輛私家車,你首先要去辦理保險手續,而且每年要預先繳納保險金,如果你一年交5000元保費,而你的車安然無恙的話,你會不會后悔？你是不是認為你遭受了損失？
控制風險是達成目標的最重要的保障。一個剛學開車的人,懂得如何踩住剎車比只知道踩油門要更讓人放心,才能更快學成上路；一個剛學滑雪的人,懂得如何控制下滑速度與一味放任加速相比,生命才更安全,才能有希望成為行家里手。“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟！” 炒股何嘗不是如此呢？多少股友因不善止損已經身陷絕境！
股市是風險市場,“一贏二平七輸”是古今中外股票市場中的正常現象,而且無論熊市還是牛市。“貪婪和恐懼”兩個惡魔糾纏著每一個股票投資人,如何控制風險將成為每一個職業投資人的第一課題。“百年大計,安全第一”,想要成為股市贏家,不能靠一時的大盤走牛或天降好運,一定要有持續獲利的技巧和能力,以及回避風險的“防彈衣”。一句話,職業化自己,否則被股市消滅。
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