股諺云：“空頭陷阱,多頭餡餅”。能夠正確判斷和識破個股拉升前的空頭陷阱與否,是股市制勝的關鍵技巧。那么,什么是空頭陷阱？投資者又應該如何識別呢？
空頭陷阱與多頭陷阱
股價在低位區域,突然出現向下突破的假象,比如突破長期均線等的支撐,并伴隨著各種利空消息。由于擔心市場再度大跌,許多投資者在恐慌中賣出手中股票。隨后,市場卻不跌反漲,一波牛市行情重新開始。隨著股價上漲,成交也不斷放大,股指并突破重要的阻力線。這時,就可以將前面出現的向下突破的走勢,看成是引誘空頭做空(誘空)的陷阱,即空頭陷阱。那些在低點清倉或者不敢補倉的投資者,就成了空頭陷阱受騙者,從而踏空一輪行情。
同樣道理,多頭陷阱指的是,當股價或指數不斷創歷史新高,市場一片樂觀氣氛,許多中小投資者,尤其是一些從來不關心股票的人,也開始大舉買進股票。這時候,股價或股指卻不漲反跌,將追高買進的投資者全部套進“陷阱”,這就是所謂的多頭陷阱。
如何識別空頭陷阱
對于空頭陷阱的判別主要是從基本面、技術面和市場心理面等方面進行綜合分析研判。
從宏觀基本面分析。需要了解從根本上影響大盤的政策面因素和宏觀基本面因素,分析是否有實質性利空,如果政策背景沒有特別的實質性做空因素,或者是利空已基本出盡,由于市場跌幅過大,政策面已不斷吹暖風,股價卻繼續暴跌,這時就比較容易形成空頭陷阱。本周初的市場,就屬于這種情況。
從技術形態上分析。市場不破不立。空頭陷阱在K線走勢上的特征往往是連續幾根長陰線暴跌,貫穿各種強支撐位,有時甚至伴隨向下跳空缺口,引發市場中恐慌情緒的連鎖反應,讓投資者誤以為后市下跌空間巨大,而紛紛拋出手中股票,從而使主力可以在低位承接大量的廉價股票。在技術指標方面,空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的背離特征,而且不是其中一兩種指標的背離現象,往往是多種指標的多重周期的同步背離。
從市場心理方面分析。由于股市長時間的下跌,會在市場中形成沉重的套牢盤,眾多投資者出現怨嘆,人氣也在不斷被套中被消耗殆盡。然而往往是在市場人氣極度低迷的時刻,恰恰說明股市離真正的底部已經為時不遠。
從成交量分析。空頭陷阱在成交量上的特征是隨著股價的持續性下跌,量能始終處于不規則萎縮中,有時盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌現象,個股交投也十分不活躍,給投資者營造出陰跌走勢遙遙無期的氛圍。恰恰在這種制造悲觀的氛圍中,主力往往可以輕松地逢低建倉,從而構成空頭陷阱。
投資者也可以結合消息分析。主力資金往往會利用宣傳的優勢,營造做空的氛圍。所以當市場利空不斷,股價或股指不斷下跌時,投資者反而要格外小心。因為,有時主力正是在各種利空消息影響下,才進行低位建倉。
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