用于判斷莊股的方法有很多種,比如觀察其走勢是否獨立于大盤,觀察盤中是否有大手筆的接拋盤等等。這些觀察當然很重要,但如果盤中的主力爬下了,那么這些方法就無法用上。其實有很多不太引人注意的小細節也應該引起我們的關注,比如本文要談的十大流通股東名單。
市場已經從十大流通股股東名單中獲得了很多,比如有幾家基金入駐,有哪家券商重倉,是否有QFII感興趣等等,但似乎還沒有注意到通過十大流通股股東我們還可以找到主力的蛛絲馬跡。如果十大股東中全部都是籌碼不太多的個人帳戶,一般情況下這種股票被認為是散股,也就是無主力的個股。但如果滿足某種條件,那么這些散股中仍然很有可能是 有主力隱藏其中的。假如我們孤立地分析當期十大股東,如果都是持股不足30萬股的個人帳戶,確實無法判定其中是否有主力。但如果我們進行動態分析就不一樣了。現在上市公司必須每一個季度都要公布十大流通股東,這樣一來,我們的手頭上就有了一份每三個月變化一次的十大流通股東名單。
將連續幾個季度的十大流通股東名單進行對照,如果有三個或以上的帳戶持股數量頻繁變動,哪怕每次變動的數量小到1股,我們就可以基本斷定,這家股票有主力。其理論依據在于只要是主力就不可能在一個季度的交易中一點也不動。一旦大盤拉出陽線,即使是半死的主力也很難抵擋拉升的強烈沖動欲望。在這種小規模拉升過程中一般都會選擇籌碼較多的帳號,這樣更便于操作,所以這些排在前十位的帳號就被動過,持股數量就會改變。
這里可以舉一個例子,比如新疆天業 （600075 行情,資料,咨詢,更多）。觀察其2004年三季度和半年報的十大流通股股東,除了兩家基金,在其余的八家個人股東中有四家的持股數量有了變化。由于去年一季度的報表沒有公布十大流通股東,所以我們還需要密切關注其年報,一旦再次出現大股東持股數量的變化則基本可斷定該股有主力深藏其中。根據對該股基本面的分析,其經營業績從去年下半年開始明顯好轉,今年應該有望進入績優股行列,因此一旦確認該股有主力則應該密切關注。
這種方法唯一的反對意見就是認為這些變動的帳號依然是散戶。一個散戶如果在一個帳號中持有二十幾萬股籌碼并且數量上有變化的話就表明在三個月內進行過買賣,根據經驗這種概率非常小,即使出現也不會超過一個帳戶,而我們分析的條件是三個或以上的帳戶。實際上在目前這種市場中散戶一旦賣出就不會再買回來了。
通過十大股東的名單我們可以找出一些隱藏著的主力,但并不是所有的主力都是可以通過這種方式找到的,所以這是一個在數學上來說屬于充分但不是必要的條件。
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