基本分析是評估公司的收益、銷售、股權(quán)回報、利潤空間、資產(chǎn)負(fù)債以及股市，以及公司的產(chǎn)品、管理、產(chǎn)業(yè)情況。基本面分析能主要考察一只股票的質(zhì)量和吸引力。
基本分析是對市場信息面進行分析，從中得出理論上的價格變動的可能。由于它需要具備專業(yè)化的知識，并受到現(xiàn)實中的海量信息和信息不對稱等因素的影響，使得它更適合機構(gòu)投資者而不適于普通投資者。從分析結(jié)果上看，基本分析要受到市場模型中非線性因素的干擾，使得在局部價格走勢上會出現(xiàn)較大的失真。而基礎(chǔ)分析不管事件和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的真假卻是客觀存在的事實！
基礎(chǔ)分析的難點所在是首先要知道影響匯率波動有哪些因素，以主次排之政治、經(jīng)濟、投機。但對于交易者來說，這還遠不夠;如何能把經(jīng)濟數(shù)據(jù)的評估跟行情趨勢結(jié)合起來，要把“市場心理行為“預(yù)期納入其中，這對于交易者才是難點所在;也就可理解了為什么一些交易好手對心理學(xué)和哲學(xué)方面都有很好的見解和熟悉。
基本面分析的局限性：
1基本面分析所使用的公司資訊和分析方法，可能就是不正確的。
2企業(yè)內(nèi)在價值的評估可能有誤。
3企業(yè)股在很多年后可能還無法體現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)在價值。
4基本面分析法是一個從宏觀整體經(jīng)濟運行到微觀公司運行情況的分析系統(tǒng)決不可以偏概全。我們很多投資者在做基本面分析時往往過分關(guān)注于公司的業(yè)績忽視了行業(yè)分析。那些處在蒸蒸日上的行業(yè)的弱股會比處在不景氣行業(yè)的強股搶手。帶有科技字樣的股票無論業(yè)績?nèi)绾螏缀醵即蠓尯芏嗷久娣治鲞@大跌眼鏡但它體現(xiàn)的同樣是股市的規(guī)律。
5基本面分析法實現(xiàn)的手段是比較分析，在個股與行業(yè)分析中要進行充分的比較。基本面分析是試圖找出‘最好的’的那只股票，而不是業(yè)績雖然不錯但在同行業(yè)中只是‘一般的股票’，只有這樣手中的股票在市場中才有競爭力。
6要結(jié)合市場的反應(yīng)。這一點體現(xiàn)了國外投資者務(wù)實的一面也就是說基本面分析要結(jié)合技術(shù)面分析這樣才能得出更為客觀的結(jié)論。