盤面觀察

大盤創(chuàng)出新高后出現(xiàn)回調(diào)，同時(shí)今天的成交量低于去年3301高點(diǎn)的成交量，顯示場(chǎng)內(nèi)仍是靠存量資金進(jìn)行熱點(diǎn)輪動(dòng)，沒有增量資金入場(chǎng)，這種情況下股指不太可能出現(xiàn)急漲，上行過(guò)程伴隨震蕩回調(diào)的可能性居大。3300點(diǎn)附近震蕩，進(jìn)一步的籌碼交換，但是滬指為代表的一二線藍(lán)籌依舊是主戰(zhàn)場(chǎng)，趨勢(shì)性機(jī)會(huì)已經(jīng)逐步形成，創(chuàng)業(yè)板大漲后，便直接處于調(diào)整狀態(tài)。因?yàn)?a href="http://m.hand93.com/tags/創(chuàng)業(yè)板-1.html" target="_blank">創(chuàng)業(yè)板目前上漲的性質(zhì)屬于超跌反彈，屬于超跌后的價(jià)值發(fā)現(xiàn)階段，并未形成一致的上漲預(yù)期，后市更多的是作用是調(diào)節(jié)市場(chǎng)節(jié)奏，如同操作策略寫的，大的波段機(jī)會(huì)仍未到來(lái)，主線還是在周期板塊。

今日股市最新消息：熱點(diǎn)前瞻

一、【重卡產(chǎn)品需求大幅釋放 7月銷量增速近90%】

據(jù)第一商用車網(wǎng)，7月我國(guó)重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型9.4萬(wàn)輛，比去年同期的4.97萬(wàn)輛大增89%。這個(gè)增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市場(chǎng)產(chǎn)銷量也不會(huì)低，預(yù)計(jì)在8.5萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng)超過(guò)70%。今年1-7月，重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)累計(jì)銷售67.8萬(wàn)輛，比去年同期的39萬(wàn)輛同比大幅增長(zhǎng)74%，整體市場(chǎng)凈增長(zhǎng)28.8萬(wàn)輛，累計(jì)增速比1-6月（72%）高2個(gè)百分點(diǎn)。

重卡產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)替換需求高峰期，2010-2014年我國(guó)重卡產(chǎn)銷量處于歷史高峰期，而重卡車型替換周期一般在6-8年，預(yù)計(jì)從2016年起對(duì)應(yīng)的替換需求將逐漸走強(qiáng)，這將有效支撐明年重卡的產(chǎn)銷基數(shù)。

上市公司中，中國(guó)重汽（000951）是國(guó)內(nèi)15噸級(jí)以上載重汽車最大的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)銷規(guī)模上已進(jìn)入世界重卡行業(yè)前列。濰柴動(dòng)力（000338） 擁有重卡業(yè)動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱+車橋)、整車、其它零部件三大核心板塊，是我國(guó)大功率高速柴油機(jī)的主要制造商之一。

二、【原材料價(jià)格暴漲 金屬硅價(jià)格加速上行】

本周硅廠報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，部分規(guī)格一日一價(jià)。8月2日，金屬硅價(jià)格普遍上調(diào)100元/噸。由于近期訂單較足，目前硅廠看漲情緒濃厚，其中南方部分硅廠暫停簽單。

石墨電極、石油焦等原料價(jià)格7月以來(lái)暴漲，導(dǎo)致金屬硅生產(chǎn)成本快速上漲，云南地區(qū)電價(jià)上調(diào)成為漲價(jià)導(dǎo)火索，各地硅廠頻繁上調(diào)硅出廠價(jià)。從原材料漲價(jià)的趨勢(shì)來(lái)看，下半年的金屬硅市場(chǎng)價(jià)格仍將走強(qiáng)。

三峽新材（600293）控股95.5%的宜昌當(dāng)玻硅礦有限責(zé)任公司是國(guó)內(nèi)大型硅質(zhì)原料生產(chǎn)基地，探明B＋C＋D級(jí)儲(chǔ)量3000多萬(wàn)噸，年產(chǎn)石英精砂30萬(wàn)噸，屬中南地區(qū)最大的硅礦。新安股份（600596）金屬硅的4個(gè)生產(chǎn)基地產(chǎn)能約12萬(wàn)噸。

實(shí)時(shí)大盤行情：滬指延續(xù)跌勢(shì)低開跌0.15%

8月3日消息，截止開盤，滬指報(bào)3279.99，跌0.15%，創(chuàng)指報(bào)1723.03，跌0.10%。

從盤面上看，油改、粵港澳概念、分散染料居板塊漲幅榜前列，煤炭、化工、鋼鐵居板塊跌幅榜前列。

市場(chǎng)觀點(diǎn)：

國(guó)融證券：從盤面看，市場(chǎng)盤中活躍度維持較好，但整體切換效果并不理想，后市指數(shù)震蕩加大在所難免；預(yù)期指數(shù)在創(chuàng)業(yè)板趨弱的大背景下，指數(shù)將大概率維持震蕩的模式運(yùn)行；鑒于市場(chǎng)操作性增加，操作上建議動(dòng)態(tài)持倉(cāng)且不超4成水平，逢低吸納強(qiáng)勢(shì)龍頭品種為主。

廣州萬(wàn)隆認(rèn)為，一方面，對(duì)于指數(shù)創(chuàng)新高傳遞出的信號(hào)正確領(lǐng)會(huì)，那就是市場(chǎng)確實(shí)在逐步回暖，局部慢牛已經(jīng)在大盤震蕩上行的走勢(shì)中不斷得到強(qiáng)化并進(jìn)行自我實(shí)現(xiàn)，后市仍可看高一線；而另一方面，與指數(shù)創(chuàng)新高相比，大部分個(gè)股依舊萎靡不振，甚至少數(shù)標(biāo)的仍在繼續(xù)探底，這說(shuō)明市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化仍會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去，不會(huì)因?yàn)榇蟊P走強(qiáng)而改變，所以認(rèn)清大勢(shì)，買對(duì)股票很重要。

    中信證券(17.690, 0.04, 0.23%)：大盤創(chuàng)出新高后出現(xiàn)回落，市場(chǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)輪動(dòng)。操作上，建議把握熱點(diǎn)輪動(dòng)節(jié)奏，但對(duì)近期漲幅過(guò)大的板塊適度回避。建議配置：1、短線關(guān)注雄安題材個(gè)股，充分受益于國(guó)家政策支持，且短期調(diào)整較充分；2、重點(diǎn)關(guān)注“租售同權(quán)”帶來(lái)的相關(guān)個(gè)股機(jī)會(huì)；3、中線繼續(xù)配置業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)、估值有望逐步回歸的“真正”成長(zhǎng)股。

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