昨天我們在指數的預判上是成功的,但在資金攻擊板塊的預判上出現失誤,但這個失誤在盤中是可以糾正過來的,尤其是短線。
短線盤進出的原則是:寧可有盤面的止損,也不能失去市場的機會。所以,機會是放在第一位的。這才有了敢于認錯的決心,才有了集中兵力打殲滅戰的勇氣。
這與中長線進出市場的原則不同。
中興被美國制裁,短短兩天,市場冰火輪回,第一天,中興產業鏈的公司尤其是供貨商比如中富通大跌;第二天,市場開始炒作有芯片替代(中國芯)概念的股票,板塊集體高潮,但凡沾邊都漲停了。
這種集體高潮之后照例要分化縮容的,盲目追高不可取。
芯片替代(中國芯)是一個任重而道遠的長遠問題,里面埋伏的資金從來不比海南少,所以這個板塊適合波段炒作,跌多了買,漲多了賣,尤其是跟著國家大基金布局,絕對不會吃虧。
大基金現已投資的上市公司包括:
晶圓制造領域的中芯國際(港股)、華虹宏力(港股);
封裝測試領域的長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技;
IC設計領域的納思達、國科微、中興通訊、兆易創新、匯頂科技、景嘉微;
設備制造領域的北方華創、長川科技;
材料領域的萬盛股份(港股)、雅克科技、巨化股份;
以及第三代半導體龍頭三安光電、北斗產業鏈龍頭北斗星通、MEMS傳感器龍頭耐威科技,并通過子基金布局了終端公司聞泰科技、共達電聲。另外加上紫光系,紫光系本身是國家隊。
中國芯,中長線,類似鋰電,能從概念,一直炒到大白馬。十年前就有鋰電這個概念,但贛鋒鋰業、天齊鋰業為代表的鋰電板塊成為業績白馬是最近三年的事情。中國芯,完全替代美國,至少十年、二十年才能徹底達成,這段時間,市場會反復炒作。
未來市場的長期主線,就是中國制造2025,這是中國的“新工業革命”。
十大重點領域第一條:新一代信息技術產業,簡要內容如下。
集成電路及專用裝備。著力提升集成電路設計水平,不斷豐富知識產權(IP)核和設計工具,突破關系國家信息與網絡安全及電子整機產業發展的核心通用芯片,提升國產芯片的應用適配能力。掌握高密度封裝及三維(3D)微組裝技術,提升封裝產業和測試的自主發展能力。形成關鍵制造裝備供貨能力。
信息通信設備。掌握新型計算、高速互聯、先進存儲、體系化安全保障等核心技術,全面突破第五代移動通信(5G)技術、核心路由交換技術、超高速大容量智能光傳輸技術、“未來網絡”核心技術和體系架構,積極推動量子計算、神經網絡等發展。研發高端服務器、大容量存儲、新型路由交換、新型智能終端、新一代基站、網絡安全等設備,推動核心信息通信設備體系化發展與規模化應用。
操作系統及工業軟件。開發安全領域操作系統等工業基礎軟件。突破智能設計與仿真及其工具、制造物聯與服務、工業大數據處理等高端工業軟件核心技術,開發自主可控的高端工業平臺軟件和重點領域應用軟件,建立完善工業軟件集成標準與安全測評體系。推進自主工業軟件體系化發展和產業化應用。
現在A股在經歷一個總量恒定,結構變化的過程,換句話就是,沒有大牛市,但有大牛股,沒有大熊市,但有大熊股。
別擔心指數了,好好研究被市場篩選出來的主線和個股吧。以上有漁有魚,各取所需。