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st明科股票最新消息：關于使用自有資金購買理財產品和國債逆回購的公告
公告日期：2018-04-27
證券簡稱：ST明科 證券代碼：600091 編號：臨2018—008
包頭明天科技股份有限公司
關于使用自有資金購買理財產品和國債逆回購的 公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、委托理財概述
1、投資目的：為提高資金使用效率和收益，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用暫時閑置的自有資金購買理財產品和國債逆回購，盤活資金，降低資金閑置成本，增加現金資產收益。
2、投資額度：公司擬使用暫時閑置自有資金不超過人民幣3億元購買理財產品和國債逆回購，在上述額度內資金可以滾動使用。
3、投資品種：為控制風險，公司運用閑置資金投資的品種為國債逆回購品種和安全性高、流動性好、低風險、收益相對穩定、短期（不超過1年）的理財產品。
4、授權期限：經股東大會審議通過之日起一年內有效。
5、授權公司經營管理層自該事項經公司股東大會審議通過之日起一年內有效（包含在授權有效期內購買，但到期日在有效期后屆滿），在上述額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。
公司財務總監負責組織實施，公司財務部組成運作小組，根據公司閑置資金的情況，提出投資方案和可行性報告，負責具體操作。
二、投資要求
公司在對資金進行合理安排并確保資金安全的情況下，根據公司現金流的狀況，及時進行國債逆回購和理財產品購買或贖回，投資以不影響公司日常運營資金需求為前提條件。
三、對公司的影響
鑒于目前公司自有資金在一定時間內處于暫時閑置狀態的實際情況，為提高資金使用效率，保障公司和股東利益，在不影響公司正常運營和有效控制風險的前提下，最大限度地發揮自有閑置資金的作用，以暫時閑置自有資金進行投資理財，購買國債逆回購和安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的理財產品。通過進行適度的低風險的投資理財，能夠獲得一定的投資收益，從而提升公司整體業績水平。
四、風險控制
1.公司審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，對國債逆回購和理財產品投資項目進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。
2、金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，并及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、獨立董事意見
公司第七屆董事會第十七次會議的召集、召開和表決程序合法合規。會議審議通過了《關于使用自有資金購買理財產品和國債逆回購的議案》，該議案前期已經過充分的討論研究，采取了必要的風險防范措施，確保資金安全。公司運用閑置自有資金投資短期理財產品和國債逆回購，有利于提高公司閑置資金的使用效率，有利于增加公司收益，風險可控。不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。
因此，我們同意公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣3億元購買理財產品和國債逆回購，同意授權公司經營管理層在上述額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，同意將此議案提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
包頭明天科技股份有限公司董事會
二0一八年四月二十七日