上周滬深300指數收于3487點,上漲0.2%。主動偏股基金方面,開放式股票基金平均下跌0.7%,混合基金下跌0.4%;被動偏股基金方面,指數型基金下跌0.3%,ETF基金下跌0.3%。絕對收益基金下跌0.1%,債券基金上漲0.1%,保本基金與上周基本持平,貨幣市場基金獲得0.07%的收益。
6月2日,深交所發布了《深圳證券交易所證券投資基金上市規則(2017年征求意見稿)》。與現行規則相比,該意見稿主要涉及了以下四個方面:完善基金上市和終止上市審核程序;完善小規模基金終止上市相關安排;加強對特殊基金的投資者保護和適當性管理;加強監管,優化業務辦理。
5月31日至6月2日,共有15只基金公告成立。其中,包括8只靈活配置型基金、4只債券型基金、2只被動指數型基金以及1只混合型基金。總募集規模為69.2億份,平均募集規模為4.6億份,較前周有所上升。鵬揚匯利債券型基金募集了13.7億份,為上周之冠。此外,上周結束募集的基金共12只,包括5只債券型基金、5只靈活配置型基金以及2只股票型基金,預計這些基金將于近期公告成立。
截至上周五,共有139只基金處于發行期,其中上周新增7只。從類型上看,上周在發基金中包括47只債券型基金、44只靈活配置型基金、20只被動指數型基金、12只混合型基金、8只股票型基金、7只貨幣型基金以及1只QDII基金。需要注意的是,根據基金發售公告,工銀瑞信豐實三年定期開放債券型基金等22只基金將于本周結束募集,有意參與的投資者需抓住最后的認購時機。根據最新公告,即將開始募集的基金共計11只。其中,包括5只靈活配置型基金、3只貨幣型基金、2只股票型基金以及1只混合型基金。
上周正在募集的基金中,博時軍工主題和鵬華中證空天一體軍工均為以軍工板塊為投資主題的基金。其中,博時軍工主題是一只股票型基金,股票資產占基金資產的80%-95%,其中投資于其所界定的軍工主題證券的比例不低于非現金資產的80%。該基金所定義的軍工主題主要涵蓋了航天裝備、航空裝備、海洋裝備、陸上裝備以及電子信息安全等涉及國家戰略安全的相關行業,通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析互相補充的方法,力求把握中國軍工產業發展帶來的投資機會,獲得一定的超額收益。鵬華中證空天一體軍工是一只被動指數型基金,其跟蹤標的為中證空天一體軍工指數,該數選取了主營業務與空天一體戰略高度相關的上市公司或相關細分領域的龍頭上市公司作為樣本股,包括但不限于飛行器、動力及控制系統以及預警系統等與空天一體戰略相關的技術,目前其所占權重排名前三的成分股分別為中航飛機 、航發動力以及中國衛星 ,反映了空天一體戰略相關的上市公司整體表現。這兩只基金均為以軍工板塊為投資主題的基金,但是其產品類型不同,所關注的具體軍工產業也有所差異,投資者可根據自身的實際情況進行配置。
基金分紅方面,上周共有10只基金實施分紅,其中包括8只債券型基金、1只混合型基金和1只保本型基金。基金單位分紅從每份額0.0020元至0.0320元不等。上周的基金分紅比例整體偏低,其中,國投瑞銀招財保本混合型基金于6月1日實施單位分紅0.0320元,分紅比例約為3.1%,在上周所有分紅基金中單位分紅數額最高。
5月27日至6月2日,共有24只基金的基金經理發生了變更,包括11只靈活配置型基金、7只債券型基金、2只混合型基金、2只被動指數型基金、1只增強指數型基金以及1只貨幣型基金。其中,黃海峰接任博時裕通純債、博時裕乾、博時產業債以及博時安盈這四只基金。黃海峰擁有豐富的固收投資經驗,目前共管理著博時基金旗下10只債券型基金。博時裕通純債和博時裕乾的前任基金經理陳凱楊以及博時產業債和博時安盈的前任基金經理魏楨均調任至博時合惠貨幣市場基金,二人將與該基金的基金經理王申共同管理該基金。