中歐基金認為，一線白馬藍籌股上周出現了不同程度的回調。一方面，經歷上半年的大幅上漲之后，此類標的股價基本達到了全年估值預期，而下半年吸引力削弱；另一方面，資金呈現出轉向“業績高增長、性價比更高”的二線藍籌股的趨勢。因此，中歐基金認為三季度市場依舊向好，但整體風格或將偏向二線白馬標的，以及中報業績高增長的行業。從中觀行業上看，煤炭、有色、鋼鐵等行業基本面超預期，值得關注。而展望7月與下半年投資策略，“業績超預期”和“藍籌估值切換”是投資者未來兩個季度可關注的重點。在宏觀經濟預期上，中歐基金認為下半年經濟數據可能存在較大的基數壓力，投資者可以更多地關注財政政策和貨幣政策。
中歐基金同時指出，在渡過半年末的考核時點后，央行連續多日暫停逆回購操作，市場資金短期利率出現下行。在這一過程中，央行增加了詢價次數，在與市場充分溝通的基礎上，其對流動性的把握愈發準確與自信。中歐基金認為，如果匯率市場未來不發生特殊變化，短期利率市場變化有可能會更加平緩，對證券市場的短期影響也會進一步降低。
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