財(cái)經(jīng)365訊,嘉實(shí)基金管理有限公司公告相關(guān)信息如下：

  關(guān)于增加海通證券為嘉實(shí)致博純債債券型證券投資基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告

  根據(jù)嘉實(shí)基金管理有限公司與海通證券股份有限公司簽署的開(kāi)放式基金代銷(xiāo)協(xié)議，上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)自2017年8月18日起對(duì)所有投資者辦理嘉實(shí)致博純債債券型證券投資基金的開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。

  關(guān)于嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、

  贖回業(yè)務(wù)的公告

  公告送出日期：2017年8月18日

  1. 公告基本信息

  ■

  注：投資者范圍：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。

  2. 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

  投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

  基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

  3. 日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)

  3.1申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制

  投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。

  本基金最小申購(gòu)、贖回單位為70萬(wàn)份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

  3.2申購(gòu)和贖回費(fèi)率

  投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

  3.3其他與申購(gòu)和贖回相關(guān)的事項(xiàng)

  （一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所

  本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)申購(gòu)贖回代理券商進(jìn)行。具體的申購(gòu)贖回代理券商將由基金管理人在招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購(gòu)贖回代理券商，并予以公告。基金投資人應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。

  （二）申購(gòu)和贖回的原則

  1、“份額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以份額申請(qǐng)、贖回以份額申請(qǐng)；

  2、基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；

  3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)；

  4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所關(guān)于交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

  （三）申購(gòu)和贖回的程序

  1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式

  投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

  投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效。

  2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

  投資人按照申購(gòu)贖回清單交足申購(gòu)對(duì)價(jià)的，申購(gòu)成立，登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。投資人按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立，登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。

  投資人可在申請(qǐng)當(dāng)日通過(guò)其辦理申購(gòu)、贖回的申購(gòu)贖回代理券商銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

  3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

  本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的股票和基金份額交收適用深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算規(guī)則。

  投資者T日申購(gòu)、贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理組合證券的清算交收以及基金份額、現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理基金份額、現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布且屆時(shí)有效的關(guān)于深圳證券交易所上市的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  如注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)對(duì)ETF清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式等規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，即可按照該更新后的規(guī)則實(shí)施，但在實(shí)施該更新規(guī)則前應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。

  （四）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)

  1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。

  2、T日的基金份額凈值在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開(kāi)市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。

  4. 基金申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)

  本基金的申購(gòu)贖回代理券商（一級(jí)交易商）包括：

  中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、方正證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司（排序不分先后）

  各申購(gòu)贖回代理券商辦理本基金日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文件等信息，請(qǐng)參照各申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定。若增加新的申購(gòu)贖回代理券商，嘉實(shí)基金管理有限公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

  5. 基金份額凈值公告的披露安排

  自2017年8月23日起，基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

  6. 其他需要提示的事項(xiàng)

  6.1本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2017年4月28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的《嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）進(jìn)行查詢(xún)。

  6.2有關(guān)本基金上市交易事宜本公司將另行公告。

  6.3 風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  嘉實(shí)基金管理有限公司

  2017年8月18日

獲取更多基金行情請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。（原標(biāo)題：嘉實(shí)基金管理有限公司公告（系列））

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)