確定性價值機會
對于當前的市場走勢，東北證券認為，目前市場仍處盤整階段，而近期增量的資金主要來自于杠桿資金和游資，并且疊加宏觀數據和市場政策調整，市場目前難以形成一致預期，板塊輪動的結構性行情成為主要表現。觀察眾多市場觀點發現，結構市、分化市仍是機構對市場的基礎性判斷。
但是疊加三四季度的博弈因素，市場相關機會和風險也引發了廣泛的關注。荀玉根認為，四季度異動行情開啟，宏觀背景更有利于逆周期及消費板塊。宏觀經濟數據的波動對市場結構有一定的影響，一方面宏觀經濟數據對應微觀企業盈利，另一方面經濟數據變化會引致政策調整，進而影響板塊走勢。荀玉根認為，過去年底異軍突起行業的特征有低漲幅、低估值、政策或事件催化，2017年以來地產、建筑累計漲幅6.5%、5.3%，低于上證綜指漲幅。基金半年報顯示，地產、建筑持倉占比分別為2.5%、2.7%，分別低配3.2、1.8個百分點，今年應該重視地產、建筑等的機會。
華寶興業基金則認為，從配置上需要思考下階段的優勢板塊。數據拐點的確認在情緒上仍會對周期板塊形成壓力，下階段可以從資金配置的思路上尋找相對優勢的板塊，主要集中在板塊估值較低+未來業績確定性較高的股票中，比如地產龍頭、消費板塊(零售、旅游、紡織服裝、食品飲料)。此外，金融股仍建議作為底倉配置。
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