財經365訊，從10月9日到11月9日，A股在四季度走了一個月，期間，哪些板塊牛了?又是哪些板塊熊了?再者，哪些基金配置有功賺了錢，又是哪些基金跑偏而心驚膽顫呢?
號外財經統計發現，近一個月，在證監會19個一級行業板塊中，有6個行業的總市值加權平均股價出現下跌，“綜合”跌幅最深為4.26%;“文化、體育和娛樂業”“水利、環境和公共設施管理業”和“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”緊隨其后，跌幅依次為2.05%、1.23%、1.17%。不過，這些行業基金重倉并不是太重。下一個下跌的板塊就值得基金緊張了，房地產和建筑業分別下跌1.02%、0.31%。
是的，房地產業是大多數基金的主要陣地。基金三季報的披露，備受矚目的房地產行業，基金整體超配1.62個百分點，成為第二大超配行業。這也是基金在連續9個季度低配房地產業后，首次實現超配。在超配房地產股比例超20個百分點的30只偏股基金中，有7只是萬家基金旗下的基金。由此看見，萬家基金對房地產業高看一眼。據東方財富Choice最新統計顯示，萬家基金旗下共有25只基金持有房地產股，合計持股市值為38.91億元，占該公司基金凈值比為6.10%，占股票投資市值比為30.73%，持有房地產行業市值增長了69.64%。值得注意的是，這25只基金無一例外地對房地產行業進行了超配，其中有15只為主動管理偏股混合基金。
萬家基金旗下的15只偏股基金中，有5只持有房地產股比例超行業標準在20百分點以上。具體來看，萬家宏觀擇時多策略持有房地產股市值1.99億元，占基金凈值比為50.53%，占股票投資市值比為53.63%，房地產成為該基金第一大配置行業，超配52.13個百分點。另外，萬家精選混合、萬家新利配置混合、萬家瑞興、萬家瑞益靈活配置混合這4只基金超配房地產股比例也都在20%以上。這4只基金分別持有房地產股市值為16.83億元、6.95億元、2.67億元、0.62億元，占基金凈值比分別為43.98%、37.29%、33.92%、9.90%，占股票投資市值比分別為46.58%、41.79%、38.93%、33.58%，分別超配45.08個百分點、40.29個百分點、37.44個百分點、32.08個百分點。
上述基金有6只基金的基金經理都有莫海波的身影，其中有3只基金是他獨自管理，分別是萬家品質生活混合、萬家新興藍籌靈活配置混合、萬家和諧增長(519181,基金吧)混合。近一個月，莫海波獨自管理的三只基金回報率分別為-2.28%、-2.47%、-2.47%，在同類基金中排名墊底。
“三季度行情走勢大致符合我們在年初的判斷，國內經濟并沒有大幅度下滑的風險，地產以及基建投資對于中國經濟有比較強勁的支撐，這是藍籌以及周期股向好的主要宏觀因素”，莫海波表示，“四季度經濟數據依舊保持平淡，配置上看好業績穩定、安全邊際高、品牌溢價能力較強、存在估值切換行情的白馬消費龍頭及大金融板塊，以及低估值的地產、基建等板塊。”看來，莫海波看重的地產以及基建板塊均有下跌，對四季度市場暫時出現誤判。
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