首批FOF業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)分化
第二批基金的獲批使得整個(gè)市場(chǎng)又興奮起來(lái),那么公募FOF基金究竟運(yùn)行得怎么樣?記者統(tǒng)計(jì)了第一批FOF的概況,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月9日,雖然這6只FOF基金都是去年底差不多同一時(shí)期成立的,但業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)分化。表現(xiàn)最好的建信福澤安泰混合FOF從成立至今的收益率為1.09%,而墊底的一只FOF已經(jīng)虧損了2.07%,這一點(diǎn)還是略出乎記者意料。
目前這6只FOF基金中只有南方全天候策略和嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合公布了2017年四季度報(bào)告,從定期報(bào)告中也能一窺基金的持倉(cāng)情況。
先來(lái)看一下南方全天候策略FOF的持倉(cāng),可以說(shuō)是非常穩(wěn)健了,以貨幣基金和短期理財(cái)債基為主,占到了基金凈值的80.11%,并且10只里面有8只是南方基金自家旗下的產(chǎn)品。一個(gè)字,穩(wěn),這樣的持倉(cāng)要出現(xiàn)虧損恐怕不太容易吧?
值得一提的是,上周五南方基金發(fā)布了一則《關(guān)于南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)變更基金經(jīng)理的公告》,稱(chēng)原南方全天候策略基金經(jīng)理因個(gè)人發(fā)展離任,新任基金經(jīng)理李文良將與夏瑩瑩共同管理這只FOF基金。2017年10月才加入南方基金的李文良雖然有超過(guò)8年的證券從業(yè)經(jīng)歷,但在公募投資領(lǐng)域仍然是個(gè)新手,他的加入會(huì)為南方全天候策略帶來(lái)怎樣的改變?
接下來(lái)看看嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合的持倉(cāng)情況:相比之下,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合FOF的持倉(cāng)顯然外部基金更多,重倉(cāng)的10只基金中只有一只嘉實(shí)自家旗下的貨基。而除了穩(wěn)健的貨基和短期理財(cái)債基之外,該基金還重倉(cāng)了風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)更高、波動(dòng)更大的商品基金黃金ETF以及偏股混合基金中歐明睿新常態(tài)。或許正因如此,嘉實(shí)領(lǐng)航FOF的凈值波動(dòng)要強(qiáng)于其他FOF,不過(guò)后續(xù)表現(xiàn)仍然值得關(guān)注。
第一批FOF概況
2017年四季度末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)
2017年四季度末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)
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