財(cái)經(jīng)365訊，今年年初，興全基金旗下興全合宜單日銷售327億，引起市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。今日，興全合宜上市公告書發(fā)布，這只爆款基金的投資運(yùn)作情況首度曝光。目前該基金股票倉(cāng)位已超過(guò)50%，以中國(guó)平安等白馬股為主要建倉(cāng)標(biāo)的。
公告顯示，截至2018年4月16日，興全合宜基金份額總額為327億份，基金份額凈值為0.9646元。該基金將于4月23日在深圳證券交易所上市，本次上市交易的基金份額總額為86.48億份。
這只爆款基金的建倉(cāng)情況頗受關(guān)注。公告顯示，截至4月16日，興全合宜股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為51.07%，固定收益資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為26.71%，兩者合計(jì)占比77.78%。這意味著，自1月23日成立以來(lái)，該基金目前股票倉(cāng)位已超過(guò)50%，債券倉(cāng)位接近三成，建倉(cāng)速度較快。
從股票持倉(cāng)情況來(lái)看，興全合宜前十大重倉(cāng)股分別為中國(guó)平安、三安光電、五糧液、隆基股份、伊利股份、白云機(jī)場(chǎng)、東方雨虹、中際旭創(chuàng)、中興通訊、大族激光，其中既有價(jià)值股龍頭，也有一些成長(zhǎng)股。此外，從前十大重倉(cāng)股持股集中度來(lái)看，基金經(jīng)理謝治宇相對(duì)謹(jǐn)慎，投資上較為分散，第一大重倉(cāng)股中國(guó)平安占基金資產(chǎn)凈值比例為7.54%，而第二大至第五大重倉(cāng)股占比均在3%左右。
從興全合宜投資的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)和金融業(yè)成為其持倉(cāng)占比最高的兩個(gè)行業(yè)，占比分別達(dá)到30.62%和7.54%，此外，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)占比分別為2.77%、1.21%。
謝治宇過(guò)往的業(yè)績(jī)也吸引了眾多投資者追捧。截至4月16日，興全合宜的持有人總戶數(shù)為34.856萬(wàn)戶，其中場(chǎng)外持有人總戶數(shù)為25.32萬(wàn)戶，場(chǎng)內(nèi)持有人總戶數(shù)9.54萬(wàn)戶，平均每戶持有的場(chǎng)內(nèi)基金份額為9.07萬(wàn)份。
從場(chǎng)內(nèi)份額持有人結(jié)構(gòu)上看，截至4月16 日，興全合宜基金份額總額為327億份，其中場(chǎng)內(nèi)份額為86.48億份，場(chǎng)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額為1.11億份，占場(chǎng)內(nèi)基金總份額比例為1.28%；場(chǎng)內(nèi)個(gè)人投資者持有的基金份額為85.37億份，占比98.72%。
值得一提的是，該基金場(chǎng)內(nèi)份額前十大持有人中，8位為個(gè)人投資者，其中，第一大持有人持有3450萬(wàn)份，第二大持有人持有3000萬(wàn)份，占場(chǎng)內(nèi)總份額比例分別為0.40%、0.35%。另外6名個(gè)人投資者也都持有達(dá)1000萬(wàn)份。獲取更多財(cái)經(jīng)資訊，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注財(cái)經(jīng)365網(wǎng)站。