財(cái)經(jīng)365訊，1月24日，傳媒上漲2.65%，計(jì)算機(jī)以2.61%緊隨其后。在這兩大板塊帶動下，創(chuàng)業(yè)板也迎來難得的大漲，當(dāng)日創(chuàng)業(yè)板指上漲了2.57%。
對竇鵬（化名）來說，傳媒板塊像今天這樣的大漲，的確是久違了?！胺路鹗腔氐?015年。”作為華南某券商傳媒板塊的研究員，竇鵬太久沒有這樣的感受了。
1月24日，傳媒（申萬一級）上漲2.65%，在28個(gè)申萬一級行業(yè)中排名第一，計(jì)算機(jī)以2.61%緊隨其后。在這兩大板塊帶動下，創(chuàng)業(yè)板也迎來難得的大漲，當(dāng)日創(chuàng)業(yè)板指上漲了2.57%。
盡管24日是樂視網(wǎng)（300104.SZ）復(fù)牌的日子，在其剔除出創(chuàng)業(yè)板成份股后，跌停自然對指數(shù)沒有任何影響，甚至被一些市場人士將24日樂視網(wǎng)的復(fù)牌跌停視為創(chuàng)業(yè)板的利空出盡，是轉(zhuǎn)折點(diǎn)也未可知。
第一財(cái)經(jīng)梳理了大量基金2017年四季報(bào)后發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有相當(dāng)一部分的基金經(jīng)理認(rèn)為藍(lán)籌白馬經(jīng)過前期的大漲后存在調(diào)整可能，并且將倉位轉(zhuǎn)移到傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等板塊。
基金經(jīng)理悄然調(diào)倉
1月24日，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.57%，這也是去年7月28日以來創(chuàng)業(yè)板指單日最大漲幅。與此同時(shí)，傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、通信等板塊也紛紛大漲，暴風(fēng)集團(tuán)（300431.SZ）、光線傳媒（300251.SZ）等紛紛漲停。
事實(shí)上，創(chuàng)業(yè)板指在最近三個(gè)交易日已經(jīng)上漲近5%，1月22日，創(chuàng)業(yè)板指漲幅達(dá)2.32%。
同時(shí)，據(jù)第一財(cái)經(jīng)觀察，不少基金經(jīng)理在去年四季度便認(rèn)為，前期大漲的白馬藍(lán)籌漲到一定位置，存在調(diào)整的可能。
“去年四季度適度減持了食品飲料，提高了醫(yī)藥、傳媒以及汽車零部件的配置比例。在中小盤股票中，我們認(rèn)為要尋找定位細(xì)分市場，具有核心競爭力個(gè)股，或者受市場風(fēng)格影響而超跌個(gè)股的投資機(jī)會?！北本┠炒笮凸蓟鹣M(fèi)主題基金經(jīng)理表示。
“鑒于我們判斷市場會在年底有所調(diào)整，計(jì)劃在10月、11月逐漸減持前期漲幅較大的成長股，在市場下行過程中維持倉位的下限。我們預(yù)計(jì)成長股經(jīng)過年底的調(diào)整，2018年一季度可能會有估值切換行情，整體上成長股經(jīng)過兩年的估值壓縮，目前股價(jià)吸引力顯著上升。本基金預(yù)計(jì)將主要在大眾消費(fèi)品、醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域?qū)で髢?yōu)質(zhì)成長股配置?！苯汇y消費(fèi)在四季報(bào)中表示。截至四季度末，交銀消費(fèi)的股票倉位約為84%。
“本季度，我們主要減持了電子股，增加了5G、芯片相關(guān)的股票。不過由于市場仍然較為偏好家電、食品飲料等行業(yè)，新科技傳媒的投資機(jī)會相對欠缺?！鄙虾Ｒ晃还蓟鸾?jīng)理也向第一財(cái)經(jīng)表示。