財經365訊，什么是創新型封閉式基金及其凈值怎么樣呢？跟隨小編一起來了解一下。
創新型封閉式基金凈值資料圖
什么是創新型封閉式基金？
創新型封閉式基金的產品設計主要交由基金公司自行研發，監管部門不會主動參與，但對于創新型封閉式基金的產品形態，監管部門也有一定的考慮。
創新型封閉式基金的創新主要涉及兩個方面：
1、基金存續期內，若上市交易后，折價率連續50個交易日超過20%，則基金可通過召開基金份額持有人大會轉換運作方式，成為開放式基金（LOF），接受投資者贖回申請。該內容被稱為“救生艇條款”。如即將發行的大成優選混合型證券投資基金，即采用這一應對長期高折價率的措施。
2、結構化分級基金由兩級份額組成：優先級份額和普通級份額。兩級份額分別募集和計價，但資產合并運作，在法律主體上是同一基金。
兩級基金的根本區別在于分配權的差異，優先級份額享有收益優先分配權，滿足優先級份額收益分配后的大部分收益將分配給普通級份額。優先級份額的收益現金流將呈現相對穩定、持續的特點，其風險收益特征與低等級債券相似。
普通級份額則通過對優先級份額基準收益優先分配權的讓渡，獲取較高比例的超額收益分配權，提高市場的投資參與度，從而更多地分享基金收益增長帶來的超額收益機會。所以，分級基金在同時為穩健和進取兩類投資者提供資產匹配機會的同時，實現了封閉式基金市場價值的絕對增值。
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