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中報曝光星石等知名私募重倉股 悄然移倉抄底中小創

2017-08-15 10:58? 來源:中財網 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中財網

  進入8月,A股的半年報披露進入了密集期,截至8月13日,400多家上市公司公布2017年業績中報,其中128家上市公司股東中出現了私募基金的身影。

  隨著中報披露,知名私募的重倉股也浮出水面,不少私募重倉股表現亮眼,如星石投資持有的水井坊,今年股價漲幅高達80%。然而知名期貨大佬葛衛東旗下的混沌價值一號或“踩雷”天山生物,該股從4月到5月下旬停牌日止,累計跌幅已超三成。媒體記者還注意到,不少私募已移倉抄底中小創成長股。

  知名私募重倉股陸續曝光
  進入8月,A股半年報披露進入到密集期,不少知名私募的重倉股也浮出水面。從目前披露的半年報中看,歌爾股份、萬華化學太極集團的前十大流通股東都有淡水泉身影。截至6月30日,淡水泉旗下多只產品合計持有歌爾股份市值14.2億元,持有萬華化學的市值超過12億元,持有太極集團市值超過1.34億元。值得注意的是,歌爾股份今年以來股價漲幅超57.85%。而從去年2月份開始,萬華化學股價就出現大漲,今年以來漲幅超90%,淡水泉因長線重倉持有該股而收益豐厚。

  此外星石投資旗下的星石1號一直青睞白酒股水井坊,自2016年上半年進入前十大流通股東,一直到2017年6月末持股439萬股,期間也是增持減持不斷,但一直長線持有。水井坊今年以來漲幅超82%,如從去年6月末算起,水井坊股價已漲了1倍多。媒體記者注意到,星石投資此前多次接受記者采訪時就看好消費類個股,尤其是白酒板塊的投資機會。

  值得注意的是,黑貓股份、聯明股份的半年報中透露了王亞偉的動向,王亞偉自今年一季度新進黑貓股份后,該股票曾一度跌逾30%,二季度末王亞偉繼續堅守該股。6月之后的短短兩個多月時間,黑貓股份股價一度上漲超過60%。半年報還顯示,千合資本旗下的“昀灃6號”和“昀灃”分別持有黑貓股份800萬股和400萬股,均進入該股前十大流通股東名單。

  千合資本旗下另一產品“昀灃4號”在二季度新進入聯明股份前十大流通股東名單,持股104萬股。不過聯明股份在二季度上演了“斷崖式”下跌,該股5月份下跌17.7%,6月份下跌超22.2%,7月份下跌15.9%,短短三個月跌幅達46.2%。該股在8月份出現反彈,8月份迄今漲幅超19%。

  實際上中報顯示有“踩雷”現象的知名私募并非王亞偉一個,期貨大佬葛衛東或“踩雷”天山生物。中報數據顯示,一季度葛衛東旗下的混沌價值一號成為天山生物前十大流通股東并一直持有,然而天山生物4月份開始迎來大跌,4月下跌14.16%,5月份下跌22.53%,兩月下跌了33.5%,而在2017年5月22日,天山生物披露了重大事項停牌公告并停牌至今。

  私募抄底中小創跡象明顯
  作為市場嗅覺最靈敏的私募基金,在二季度又看好哪些板塊?WIND數據顯示,截至8月14日,在400多家公布了中報的上市公司中,有128家上市公司的十大流通股東中現私募基金身影,這些上市公司又以中小創居多。從私募調研數據也可窺見一二,據Wind數據顯示,截至8月14日,進入下半年,合計669家私募參與調研了上市公司,這些被調研的上市公司包括681家中小板公司、336家創業板公司,而主板公司被調研的為236家,中小創依舊是焦點,占比達81%。

  實際上,私募抄底中小創個股的跡象已比較明顯,近期就有私募人士在朋友圈表示,今年在資源股上面獲利頗豐,目前已經減持了六成的資源股倉位,重心逐漸移到成長股上。整體上成長股的倉位達到了七成左右,主要是很多小盤股跌無可跌了,安全邊際較高,可以時間換空間。持有這樣觀點的私募不在少數,西藏琳瑯投資王琳就告訴媒體記者,今年后面的時間需注意小盤成長股的機會,在未來發展有重大意義和市場潛力的產業上,篩選“估值合理+未來3年成長確定性高”,業績增長30%以上的標的。

  廣東辰陽投資對媒體記者表示,創業板大漲是今年行情輪動的常見表現,當大盤股板塊出現大幅度回調時,前期調整較為充分的創業板則會逆勢而上。從長期角度看,在過去一年導致創業板弱勢的因素在近期仍沒有出現有利于該板塊的重大轉向,那么對市場“買大賣小”的思路應保持不變,具體到中小創板塊業績優秀、成長性高的個股,則有可能走出獨立于指數的行情。

  而金浪投資余淦中認為,目前中小創的股票估值暫不存在趨勢性的修復機會。目前小盤股的估值與大盤股的估值比大概是在2.5的水平,已經處在近十年以來的均值下方,并且接近2012年的2.19的低點,也就是說不論是大盤股還是小盤股持續性的超額收益可能都不會高。后期應該是關注于業績較好,自身業務高速增長的公司,這才是最穩妥的做法,而不是拘泥于是大盤藍籌還是中小創。

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