財經365訊，公私募基金選股又出現了明顯的分化。上市公司中報披露目前正進入密集期，一向神秘的私募重倉股成了各界關注的焦點。記者發現，在對待計算機、電子、軟件、互聯網在內的TMT板塊上，公募、私募基金選股大相徑庭，一些被公募打入“冷宮”的股票卻被私募看上，業內人士認為，隨著風險偏好的提升，部分有業績支撐的優質成長股的估值水平將會逐漸恢復。
公募打入“冷宮”私募卻看好
今年以來，在計算機和電子設備制造業、軟件、互聯網三個行業被公募基金連續減持的背景下，私募基金的選股方向卻與公募基金出現明顯分歧。記者根據已披露的中報數據進行統計，截至昨日，私募基金出現在前十大流通股東榜上的90只股票當中，上述三個行業就占了26只，持股集中度僅次于同樣被公募基金增持的化工和醫藥生物板塊。
從目前公布的中報數據看，捷成股份受到了私募基金的偏愛，成為了計算機和電子設備制造業板塊中被私募基金重倉持股最多的個股。據私募排排網數據，僅融琨88號就新進重倉買入該股票5167.80萬股，占流通股比例2.02%，除此之外，凱悅2號也在二季度末新進持有捷成股份3155.99萬股，占流通股比1.24；聚寶盆增持捷成股份至2881.57萬股，占流通股比1.13%。
從今年漲幅-0.09%來看，捷成股份表現平平，不過最近高票房黑馬《戰狼2》卻讓這家名不見經傳的公司闖入了投資者視線，7月18日至今短短20個交易日捷成股份漲幅達到13.24%，從二季度買入該股的均值來看，二季度介入該股的私募目前盈利約在10%左右。據該公司公告，票房收益超過了16.40億元，超過公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%。
記者發現，在私募基金扎堆捷成股份的同時，捷成股份連續兩個季度被公募基金打入“冷宮”，一季度被大幅減持7356.87萬股，二季度又被減持1477.29萬股，較去年同期大幅縮水近六成，去年年報中重倉捷成的易方達新絲路靈活配置、易方達新常態靈活配置、易方達創新驅動靈活配置如今都已退出了前十大流通股，超過半數持股基金數量不足百萬股。
股價超跌吸引私募布局
從目前已經披露中報的上市公司數據看，二季度同樣被私募增持卻被公募打入“冷宮”的還有匯納科技、達華智能、振芯科技、碩貝德、神思電子、中科曙光、科大訊飛等7只股票。而實際上，公募基金減持計算機和電子設備制造業、軟件、互聯網三個行業的股票早在去年就已開始，從去年二季度至今，公募基金持有的股票數量同比縮水超過六成。公募基金的減持與股價的走勢脫不了關系，今年以來，與信息技術相關的三個行業312只股票，僅有68只實現上漲，占比21.79%，只有50只跑贏同期上證綜指，占比15.57%。
伊洛投資基金經理冀爍文告訴記者，今年上半年的行情演繹整體以二八分化為主，上述板塊個股漲幅欠佳的原因主要有三點，一是估值相對較高，二是部分行業成長性一般，三是“二八”走勢形成的蹺蹺板行情。不過，隨著大量股票出現超跌，部分個股估值已趨向合理，投資價值逐漸顯現。這也是私募基金、甚至是國家隊布局這類個股的主要原因。
估值低業績好的個股值得關注
在吸引私募布局的同時，包括計算機、電子、軟件、互聯網在內的TMT板塊也引起了券商的關注，不到一周時間，就有17家券商發布了研報表示看好。其中，平安證券研報稱，年初至今，申萬計算機行業指數累計下跌了7.23%，表現大幅遜于滬深300指數，但自7月18日以來，申萬計算機行業指數累計上漲了約8%，而同期滬深300指數基本沒變，這表明市場風險偏好正在逐步提升，市場風格正在向計算機等成長性板塊傾斜，“盡管我們不認為當前市場環境下具備全面反彈基礎，但風險偏好的提升至少有利于估值合理、有業績支撐的優質成長股的估值水平恢復?！?/span>
新富資本研究總監廖云龍也持有類似觀點：“隨著創業板上市公司越來越多，創業板即使出現大機會，內部走勢也會分化，具有核心競爭力，細分行業前景好，業績高成長潛力，能成為未來創業板藍籌的公司會在接下來有一波明顯的機會?！蓖顿Y者可以關注一下創業板塊，先看行情在了解，準備好了再入手。獲取更多資訊請隨時關注財經365訊。（原標題：選股出現明顯分化：公募打入“冷宮” 股票私募卻看好）
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