也有績優(yōu)私募提示風(fēng)險。深圳和聚基金董事長申龍表示，個股和指數(shù)分化太大，十月份開始相對謹慎。現(xiàn)在存在供需關(guān)系的風(fēng)險，市場風(fēng)險也有可能會轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)性風(fēng)險。
回避偽成長股 布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
對于后市的布局，績優(yōu)私募依然看好有業(yè)績和核心競爭力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，前三季度表現(xiàn)較好的消費、金融、TMT等行業(yè)依然受到青睞。
金斌用一句話概括他的投資策略：“一個回避，三個重點方向”。回避過去幾年炒得比較狠的主題和概念的中小市值偽成長股。重點方向一是金融；二是受益行業(yè)集中度提升的企業(yè)，關(guān)注受益于結(jié)構(gòu)性改革的機會；三是政策或市場變化導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分化的企業(yè)，即受益于企業(yè)部門資產(chǎn)負債表修復(fù)的企業(yè)。他表示，下一步核心還是看基本面和估值做投資，主要包括金融、家電、醫(yī)藥等行業(yè)優(yōu)秀的公司。
吳俊峰也表示，接下來的配置方向依然圍繞優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，看好消費中的食品飲料、汽車、家具、家電、金融服務(wù)，創(chuàng)新中的消費電子、通信等。吳俊峰稱，短期很難看到經(jīng)濟大幅超預(yù)期、流動性大幅寬松和風(fēng)險偏好大幅提升的機會，但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的機會較為明確，包括供給側(cè)改革、消費服務(wù)升級、創(chuàng)新制造升級等。
劉天君認為大消費和TMT板塊的機會值得關(guān)注，重點看好高端白酒、免稅店、豪華車、商業(yè)地產(chǎn)等受益于消費升級及互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域的投資機會。
也有私募基金從政策主題和宏觀方向角度尋找投資機會。胡旭陽表示，“強國”思維將指引今后一段時間的配置方向。首先，供給側(cè)改革依然是一條主線。其次，粵港澳大灣區(qū)、上海自由貿(mào)易港的相關(guān)政策逐步推進，不同時間節(jié)點會帶來豐富的投資機會。第三，一批代表先進生產(chǎn)力、在全球具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，將是最具有想象空間的投資標(biāo)的。第四，那些中國仍未掌握核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域會有超預(yù)期突破，每個突破都是投資良機。“強國之路對軍工行業(yè)構(gòu)成長期利好，全軍工行業(yè)不如一家茅臺(600519,股吧)的情況很快會成為歷史。”胡旭陽說。
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