國際油價周三繼續震蕩走低,美國EIA庫存報告憂喜參半,但OPEC和俄羅斯增產計劃正在穩步推進,供應增加擔憂令油價承壓;同時美元反彈也加重了原油的下行壓力。美國WTI 9月原油期貨下跌1.60%至67.66美元/桶;布倫特10月原油期貨下跌2.45%至72.39美元/桶。
EIA隔夜公布的數據顯示,截至7月27日當周的美國原油庫存意外增加380.3萬桶,至4.087億桶,市場預估為減少279.4萬桶;精煉油庫存增加298.3萬桶,市場預估為增加26.4萬桶。然而,汽油庫存減少了253.6萬桶,連續五周錄得下滑,市場預估為減少128.8萬桶;同時,美國國內原油產量減少10萬桶至1090萬桶/日,創6月1日當周以來的新低。EIA庫存報告好壞參半,但可能是由于EIA原油庫存增幅小于API原油庫存增幅,多頭試圖提振油價,美油短線拉升至68關口上方。
然而,油價很快恢復下行,因OPEC產油國和俄羅斯增產計劃正在穩步推進,引發了投資者對原油供應增加的擔憂。據外媒調查顯示,7月OPEC原油產量增加7萬桶/日至3264萬桶/日,觸及今年新高;同時,俄羅斯能源部長諾瓦克表示,該國7月產油量較2016年10月下降4.054萬桶/日,接近2016年10月以來的記錄高點,并指出俄羅斯增產目的是維持市場穩定。由于伊朗、利比亞和委內瑞拉原油產量繼續下滑,7月OPEC減產執行率僅下降至110%,給OPEC進一步增產提供了可能。
另外,美元繼續反彈以及中東地緣政治局勢緩解,也在一定程度上加重了原油的下行壓力。美國總統特朗普提議與該國領導人舉行會談,這令市場猜測美國是否會在伊朗制裁問題上軟化立場,從而令伊朗原油供應再度增加。
周四亞市開盤,原油期貨小幅反彈,對前兩日的連跌走勢進行修正。短期內原油供應增加所引發的擔憂情緒還將繼續困擾油市,此外今日美國方面將公布眾多經濟數據,若數據表現良好帶動美元走高,那么油價將繼續承壓,反之亦然。
美元指數走勢分析
美元指數周三適度走強,盡管美聯儲維持利率不變,但稱經濟強勁,市場預期美聯儲9月加息幾乎是“板上釘釘”,給美元帶來支撐。美聯儲在周四凌晨的利率決議上維持1.75%-2.0%的利率不變,并稱經濟活動增速強勁,經濟面臨的近期風險大致均衡;整體通脹和核心通脹指標接近2%,失業率處于低位,預計就業市場仍保持強勁,偏鷹派的措辭繼續提振美元走升。今日關注英央行利率決議和行長卡尼的講話,預計英央行很可能加息0.25%,同時美國方面關注上周初請失業金報告、6月耐用品訂單月率以及工廠訂單月率等。
美國原油技術分析
日圖:在前一日下跌逾2%之后,油價昨日繼續走低并觸及兩周低位。目前保利加通道開口朝下發展,均線系統呈空頭排列,RSI維持在低位,油價短期可能繼續走低。
4小時圖:原油持續回落,尾盤在67.30附近尋得支撐有所反彈,但力度有限。目前面臨MA(10)阻力,突破失敗后將恢復下行。
小時圖:今日亞市開盤后,油價小幅震蕩走高。不過動能指標仍看空,短期反彈將提供做空機會。
綜述:建議在68.30下方做空,目標指向67.30和67關口。
布倫特原油技術分析
日圖:油價昨日再次大跌逾2%,連續兩日錄得實體大陰燭。目前日圖上動能指標仍看空,油價在小幅反彈后可能恢復下行。
4小時圖:油價持續震蕩走低,并跌破了保利加通道下軌支持。當前震蕩于73關口下方,短期反彈阻力看向MA(10)73.40。
小時圖:今日亞市開盤后,油價小幅震蕩走高,動能指標仍看跌,反彈或提供做空機會。
綜述:建議在73關口附近做空,目標指向72.10和71.80,若有效突破73關口將指向73.40。