隔夜美元升至兩周高位,主要因技術性交易、強勁的美國經濟數據,以及歐元區經濟可能持續疲弱合力打壓歐元。分析師指出,歐元兌美元跌穿1.07美元附近的重要技術水準,觸動了大量的交易商賣單。歐元因此跌至3月15日來最低的1.0681美元,這帶動美元兌一籃子主要貨幣強勢走高。美元指數在歐元大跌前小漲,之后升至3月16日來最高的100.52。同時,由于美國第四季經濟成長速度高于之前公布的數據,受助于消費者支出強勁。納斯達克指數創下紀錄最高收位,美國股市隔夜也全線大漲,其中金融股領升大盤。此外,美債收益率周四也錄得增長,美債價格過去兩周上漲,此前美聯儲在最新的政策會議上預計今年將升息三次。最近,對特朗普政府是否有能力令提振經濟舉措得到國會批準的質疑增加,將美債價格推高。
Macquarie
Limited全球利率和匯市策略師Thierry Albert
Wizman援引麥格理交易臺的信息表示,歐元跌至約1.07美元、美國公債收益率上漲至日高,以及油價上揚帶動的石油相關貨幣走強,一道令歐元跌穿支撐位。周四稍早公布的數據顯示,3月德國和西班牙消費者通脹放緩程度較預期嚴重,令投資人擔心歐元區經濟成長遲滯可能持續,這已經令歐元走軟。分析師認為,數據已讓投資人做好了買入美元和賣出歐元的準備,歐元跌穿技術水準給了這些投資人一個行動的理由。
BMO
Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg
Anderson表示:“多數市場人士認為美元在上周后估值過低,正等著美元反彈。一旦明確美元反彈,這些投資人將涌入買進美元或(沽出歐元)。”
隔夜美市盤初,美元一度下滑,因此前CNBC報導,美國總統特朗普在評估懲罰匯率操控國家的新辦法。該報導援引兩位未具名消息人士,但沒有提供會可能考慮何種措施的細節。道明證券匯市策略部門北美主管Mark
McCormick表示,這是特朗普政府試圖喊低美元的最新嘗試,“他們相信美元過于強勁。”
美元4月恐演繹季節性弱勢而原油將迎來大漲好時光
美銀美林外匯技術策略研究團隊周四(3月30日)撰文指出,4月份美元往往呈現看跌基調。
“在四月份期間,DXY在過去11年中有9年錄得下滑,平均下滑了1.51%。自歐元于1999年開始交易以來,DXY在18年中有12年在4月錄得下跌,平均跌幅為0.75%。30年季節性趨勢也表明其在4月會下跌,”美銀美林指出。
此前,FX168曾撰文指出,瑞銀也指出季節性因素使得四月成為美元表現最為糟糕的月份之一。
此外,該行指出,中期艾略特波浪計數顯示DXY價格處于修正C浪之中,這一模式表明DXY將至少觸及97.50.
該行還指出,季節性趨勢表明4月份油價呈看漲基調。
“WTI油價在過去11年中有9年上漲,平均漲幅高達6.64%。自歐元開始交投以來,這一關聯性不再那么強勁。DXY在18次中有12次錄得下滑,而原油則在18次中有12次錄得上漲,平均漲跌幅分別為-0.75%和3.85%。”
此外,美銀美林還指出,原油方面,MACD開始轉向看漲十字架,假如支撐得以維持,那么十字架表明漲勢將回升至50美元區間。
“美元在4月份表現出季節性疲軟。過去10年中(2006年至2016年),美元指數在4月份平均貶值了約1%,”瑞銀在一份策略報告中指出。
延長減產協議呼聲愈加高漲油價周四穩步收高
原油方面,因石油輸出國組織(OPEC)減產協議有望得到延長,這令原油多頭信心受到鼓舞,油價周四雙雙收高,美油企穩于50美元/桶關口上方,而布油則逼近53美元/桶關口。
路透調查顯示,石油輸出國組織(OPEC)3月原油產量下滑23萬桶/日至3201萬桶/日,因阿聯酋大幅減產,同時尼日利亞和利比亞產量也有所下滑。預計OPEC成員國3月份實現減產目標的95%。
另一方面,由于武裝示威者占據了利比亞沙拉拉和瓦法的西部油田,利比亞的生產量下降了約三分之一或25萬桶,嚴重的供應中斷為油市帶來了有效支撐。
此外,科威特石油部長Essam
al-Marzouq表示,科威特是支持延續延續OPEC減產協議至今年下半年的幾個生產國之一。而伊朗石油部長贊加內(Bijan
Zanganeh)近期也曾表示,OPEC和非OPEC產油國達成的聯合減產協議很有可能會在6月底得到延長。同時俄羅斯和伊朗兩國日內也發布了聯合聲明,將繼續合作削減石油產量,以穩定全球能源市場。
盡管如此,國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih
Birol)周四接受采訪時稱,即使OPEC和非OPEC產油國在減產方面做出了很大的努力,油價也不太會顯著回升。
他指出:“市場上存在巨量的原油庫存,這令油價走勢不會太過波動。如果我們看到產油國的行動帶來了油價反彈。。。那我們也將預期到更多的原油將會涌入市場,不光是來自于美國方面,例如巴西和加拿大的原油供應也將提升。”
美國頁巖油產量得益于技術改革而大幅攀升,并幫助美國從世界最大的原油消費國轉變成一個原油和煉油產品出口國,而加拿大方面也在大力推動油砂生產的技術革新,此外,巴西正在不遺余力地開發巨量離岸原油資源。
IEA預期今年全球原油需求量增幅為140萬桶/日。同時認為印度將成為全球能源需求增長主要的推動國,預期至2040年該國原油需求量將升至1000萬桶/日。
美聯儲官員講話不斷焦點重回加息進程
隨著多位美聯儲官員就今年升息預期發表看法,市場焦點重回美聯儲加息前景上來。
美國芝加哥聯儲主席埃文斯昨日表示,他與大多數同僚的看法一致,支持今年進一步升息,此消息也提振美元。
在本月美聯儲會議加息后,又一位美聯儲高官表態支持進一步加息和縮表。
克里夫蘭聯儲主席梅斯特周四表示,美國經濟擴張良好,再次呼吁開始收縮資產負債表。她稱,支持進一步加息,盡管并非每一次會議都加息。
梅斯特表示:“如果經濟形勢發展符合預期,我相信會需要通過上調聯邦基金利率進一步撤除寬松。我也會對今年改變我們的再投資政策感到放心。”
舊金山聯儲主席威廉姆斯昨日也表示,今年加息后可能開始縮表。威廉姆斯稱,其央行同僚不應“排除今年總共加息多于三次”。他預計今年還會再加息2-3次,上行風險更為突出。
今晚市場還將迎來兩位美聯儲官員的講話,分別是明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利和圣路易斯聯儲主席布拉德,屆時是增加鷹派力度亦或是出現鴿派反轉,我們將拭目以待。