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揭績優券商FOF投資思路:大舉重倉藍籌基金及港股ETF

2017-07-31 22:07? 來源:中財網 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中財網

  績優券商FOF大舉重倉藍籌基金及港股ETF
  近兩年市場不確定性大幅提升,大類資產配置以及投資基金的難度都在增加。究竟有沒有“在噪音和錯覺中指明方向的投基圖譜”呢?那些績優的券商FOF的投資思路可以作為一個參考據記者統計了今年以來、最近1年、2年、3年均表現較好的券商FOF,希望他們二季度的布局,能給小伙伴們帶來參考。

  總體而言,2017年二季度A股結構分化非常明顯,“白馬”藍籌風格表現突出,FOF多數采取調整結構而非倉位來應對,一般增配藍籌風格指數基金或者ETF產品、港股ETF、貨幣基金等。而對于三季度投資,多數FOF投資主辦認為市場將延續震蕩、分化將持續,相對來說更看好低估值投資,同時也更看好港股市場。

  二季度倉位調整不大
  低波動、價值風、震蕩市的2017年二季度,多數FOF基金倉位變動不大,重點依靠品種布局應對市場。

據記者統計顯示,今年以來,最近1年、2年、3年成立以來均表現較好的FOF(且對外披露了2017年二季報),分別為東方紅基金寶、興證資管金麒麟3號、銀河木星1號、中銀國際中國紅基金寶、銀河金匯慧通股基 FOF,這些FOF今年二季度末平均倉位為65.88%,較一季末的64.32%微幅增加了1.56個百分點。

  相比起略微增加的平均基金倉位,這些FOF對基金的二季度布局品種的變化明顯大很多。從季報中就可以明顯看出這一軌跡。銀河金匯慧通股基FOF投資主辦就表示,二季度報告期內集合計劃持有品種以場內基金為主,主要是三類產品——場內貨幣基金、A股指數ETF基金、港股指數ETF基金。

  而中銀國際中國紅基金寶投資主辦也表示,2017年二季度A股市場先跌后漲,持倉主要集中在低估值藍籌品種和港股ETF中。

  銀河木星1號投資主辦則表示,基于對基礎資產的判斷,該計劃持倉以場內折價定增基金、量化多頭基金和港股投資方向的基金為主。此三類基金分別具有折價、阿爾法、低估值的優勢,此組合具有較好的風險收益比。

  記者發現,FOF前十大重倉基金中,已經罕見成長風格基金。另外,券商系FOF投資基金更喜歡工具型產品,如指數型基金或者貨幣基金等。

  重點投資三類基金
  價值、港股ETF及貨基
  從今年二季度末這些FOF總體持有基金具體情況發現,這些FOF合計持有30只基金,其中不少基金受到多只績優FOF的重倉。

  首先看價值風格ETF,這類基金一度是FOF最喜愛的品種,但是過去兩三年FOF持有量逐漸減少,二季度,這類基金又重新受到FOF的喜愛。以紅利ETF為例,目前有中銀國際中國紅基金寶、東方紅基金寶、銀河金匯慧通股基FOF均持有,比例分別達到8.61%、2.08%、8.83%。而深100ETF也受到東方紅基金寶、銀河金匯慧通股基FOF的歡迎,此外,央企ETF、證券ETF、50ETF、300ETF、180ETF均有券商系FOF持有,但是此前較受到歡迎的500ETF、創業板指數等沒有FOF布局。銀行、券商行業指數基金也得到FOF布局。

  第二類值得關注的品種是港股ETF,恒生指數以及恒生國企指數的相關品種均獲得FOF喜歡,無論是恒生ETF、H股ETF等,東方紅基金寶、銀河木星1號、中銀國際中國紅基金寶、銀河金匯慧通股基FOF等分別有所布局,尤其值得一提的是,H股B、恒生B也在不少FOF倉中。此外,香港中小、匯添富全球移動互聯泰康滬港深精選混合等以港股為主陣地的基金也受到歡迎。

  第三類則是貨幣基金,目前明顯場內貨幣基金更受到FOF產品的喜歡,比如說華寶添益,中銀國際中國紅基金寶和興證資管金麒麟3號有所布局,銀華日利等也有FOF主辦喜歡。

  此外,銀河木星1號還布局了一些量化基金,如華泰柏瑞量化指數、華泰柏瑞量化先行等。需要指出的是,不少FOF長期持有這些主動型基金品種,值得投資者關注。

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