轉(zhuǎn)讓完成后，深鐵集團(tuán)將持有32.4281億股萬科A股，占萬科總股本的29.38%，從而超越寶能系25.4%的持股比例，成為第一大股東。深鐵集團(tuán)表示，在未來12個月內(nèi)暫無繼續(xù)增持萬科股份的計劃，暫無對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。
繼此前將所持萬科股份的對應(yīng)表決權(quán)等權(quán)利委托給深圳地鐵集團(tuán)(下稱“深鐵集團(tuán)”)行使后，恒大方面又于6月9日將上述持股全部轉(zhuǎn)讓給了深鐵集團(tuán)，一舉確立了萬科股東榜的“新格局”。今日，萬科A披露詳式權(quán)益變動報告書，透露了此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的一些細(xì)節(jié)，其中一大看點是：深鐵集團(tuán)此次用于受讓上述股權(quán)的292億元巨資中，除自有資金外，還有175億元銀行貸款，占比約六成。不過，以深鐵集團(tuán)逾2700億的總資產(chǎn)和不到35%的負(fù)債率(截至2016年底數(shù)據(jù))來看，這筆貸款的規(guī)模并不算太龐大。
6月9日晚間，萬科A發(fā)布股份轉(zhuǎn)讓提示性公告，深鐵集團(tuán)與恒大方面簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。恒大方面將所持有的15.5321億股萬科A股以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式全部轉(zhuǎn)讓給深鐵集團(tuán)，就此清倉萬科。轉(zhuǎn)讓完成后，深鐵集團(tuán)將持有32.4281億股萬科A股，占萬科總股本的29.38%，從而超越寶能系25.4%的持股比例，成為第一大股東。
據(jù)雙方協(xié)商，上述15.5321億股轉(zhuǎn)讓總價約為292億元。
今日，萬科A進(jìn)一步披露詳式權(quán)益變動報告書，透露了一些具體交易細(xì)節(jié)。據(jù)披露，本次受讓股權(quán)，深鐵集團(tuán)所支付的292億元中，除自有資金外，剩余部分通過銀行貸款籌集，貸款規(guī)模175億元、期限不超過五年、利率為五年期貸款基準(zhǔn)利率。
這筆貸款是否會使深鐵集團(tuán)“不堪重負(fù)”呢？來看深鐵集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)，最新的詳式權(quán)益變動報告書披露，截至2016年12月31日，深鐵集團(tuán)總資產(chǎn)2703.57億元、凈資產(chǎn)1768.69億元(歸屬母公司)、總負(fù)債914.12億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅約33.81%；此外，深鐵集團(tuán)貨幣資金達(dá)298.53億元，資金實力亦頗為雄厚。
記者還注意到，深鐵集團(tuán)此次披露的財務(wù)數(shù)據(jù)與今年3月接受恒大持股表決權(quán)委托時披露的財務(wù)數(shù)據(jù)略有不同。彼時，深鐵集團(tuán)(截至2016年末的未經(jīng)審計的)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及資產(chǎn)負(fù)債率分別為2684.53億元、1764.01億元、33.54%。
對于財務(wù)數(shù)據(jù)的“微調(diào)”，深鐵集團(tuán)此次解釋稱：今年3月簽署權(quán)益變動報告書時，因未完成2016年審計工作，2016年的合并財務(wù)報表未經(jīng)審計，而上述最新財務(wù)數(shù)據(jù)則是已經(jīng)過審計的。此外，深鐵集團(tuán)進(jìn)一步解釋稱，因公司變更會計政策，將運營生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊和融資利息計入當(dāng)期經(jīng)營成本，2016年度，深圳地鐵采用變更后的會計政策編制財務(wù)報表，同時追溯調(diào)整2013年至2015年的經(jīng)審計財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
另一方面，談及后續(xù)增持計劃時，深鐵集團(tuán)最新表示，在未來12個月內(nèi)暫無繼續(xù)增持萬科股份的計劃。同時，深鐵集團(tuán)稱，暫無在未來12個月內(nèi)對上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，或上市公司擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。
深鐵集團(tuán)進(jìn)一步表示，通過此次受讓萬科股份，將進(jìn)一步增強自身成為萬科基石股東的信心，有利于證券市場健康發(fā)展，有利于萬科股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
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