周四，水泥板塊表現強勁，其板塊整體上漲2.07%，在可交易的22只水泥股中，當日股價實現上漲的個股有17只，占比近八成。其中，華新水泥（600801）、海螺水泥（600585）漲幅均超5%，分別達到5.92%、5%，而冀東水泥（000401）（3.36%）、福建水泥（600802）（2.19%）、萬年青（000789）（2%）、上峰水泥（000672）（1.76%）、尖峰集團（600668）（1.6%）、塔牌集團（002233）（1.57%）、金隅股份（601992）（1.56%）、寧夏建材（600449）（1.14%）和祁連山（600720）（1.02%）等個股漲幅也較為顯著。
資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據同花順（300033）數據發現，周四板塊內共有9只龍頭股備受市場主力資金的關注，累計吸金4.06億元。其中，海螺水泥大單資金凈流入居首，達到24117.32萬元，金隅股份緊隨其后，大單資金凈流入也達6219.22萬元。另外，今日獲得大單資金青睞的個股還包括：冀東水泥（5561.54萬元）、華新水泥（2574.59萬元）、上峰水泥（871.54萬元）、萬年青（690.02萬元）、中材國際（600970）（469.39萬元）、尖峰集團（133萬元）和深天地A（6.05萬元）。
對此，分析人士指出，今日水泥板塊表現強勁，主要受到三大利好因素的影響。首先，業績回暖。統計顯示，在25家水泥公司中，今年一季度凈利潤實現同比增長的公司有13家，占比52%，有8家公司業績出現減虧。為此，在供給側結構性改革不斷推進的背景下，水泥行業經營業績呈現回暖的趨勢。另外，截至目前，有7家公司公布中報業績預告，塔牌集團、華新水泥、三圣股份（002742）、獅頭股份（600539）等4家公司業績預喜。
第二，需求小幅增加。據國家統計局發布水泥產量數據顯示，5月份水泥產量22846萬噸，同比增長0.5%，1月份-5月份水泥產量共89157萬噸，同比增長0.7%。
第三，政策加大行業扶持力度。日前，中國水泥協會發布了《水泥工業“十三五”發展規劃》（以下簡稱《規劃》），《規劃》提出化解產能過剩，實現壓減淘汰過剩熟料產能4億噸。同時，加快水泥產品升級換代，淘汰復合32.5水泥，鼓勵生產和使用42.5及以上等級水泥、純硅酸鹽水泥。另外，全面推進水泥產業的技術裝備創新與提升。到2020年，水泥60%的生產線達到世界領先水平。《規劃》還提出，著力推動兼并重組減少企業數量，推進形成一批大型集團企業。
對于板塊的下半年投資機會，包括中金公司、中泰證券等在內的多家券商均發布研報表示看好水泥行業中區域龍頭企業下半年的結構性機會。其中，需求小幅增加，今年淡季格局有望好于往年，行業中區域龍頭績優標的下半年有望迎結構性機會。建議關注業績穩定增長的區域龍頭：海螺水泥、三圣股份、華新水泥、塔牌集團等。
中泰證券則認為，近期，江蘇、山西等地陸續開始推出第一輪夏季錯峰限產計劃，華東、華北等省份相應也將陸續推出新一輪錯峰計劃，協同限產進一步增強的趨勢確立，建立在需求穩定的基礎上，下半年水泥價格有進一步上行動力。隨著水泥行業去產能政策和具體規劃將逐漸開始落地。當前時點繼續看好下半年因為錯峰限產帶來的漲價行情，和中期供給側改革對水泥行業整體景氣帶來的提升。繼續推薦低估值、安全邊際高、供給側結構性改革最受益的海螺水泥，漲價行情中彈性大的華新水泥。