廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“申菱環(huán)境”)6月30日在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過6000萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，計劃募集資金5.05億元，擬用于大型裝備柔性化制造建設(shè)、綠色數(shù)據(jù)中心環(huán)境系統(tǒng)智能制造新模式應(yīng)用、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)以及補(bǔ)充流動資金。保薦機(jī)構(gòu)為中信建投。
資料顯示，申菱環(huán)境是一家以空調(diào)制冷及其相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域為方向，集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)、工程安裝、運(yùn)營維護(hù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。2014-2016年，公司分別實現(xiàn)營收7.25億元、8.36億元、8.24億元，同期凈利潤分別為3612.67萬元、6957.31萬元、8837.92萬元。
招股書顯示，申菱環(huán)境依據(jù)國家相關(guān)政策享受了財政稅收返還、科研扶持獎勵金、土地房產(chǎn)改造項目補(bǔ)償金等政府補(bǔ)助。2014-2016年，申菱環(huán)境獲得的財政補(bǔ)助分別為2458.97萬元、2855.96萬元和6024.85萬元，占同期利潤總額的比重分別為59.05%、35.90%、56.64%。其中主要為“三舊”改造補(bǔ)償項目收到的政府補(bǔ)助金和因廣州市軌道交通建設(shè)影響而收到的房屋拆遷補(bǔ)償款。
招股書顯示，2014-2016年各年末，申菱環(huán)境的應(yīng)收賬款賬面價值分別為3.99億元、4.41億元、4.74億元，占同期總資產(chǎn)的比例分別為31.74%、32.09%、34.18%。申菱環(huán)境提示，如果應(yīng)收賬款不能收回，則對公司資產(chǎn)質(zhì)量及財務(wù)狀況產(chǎn)生較大不利影響。
從客戶構(gòu)成來看，2014-2016年，申菱環(huán)境的前五大客戶包括華為、中石化、中鐵總、國家電網(wǎng)、寶鋼集團(tuán)、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國中材國際工程股份有限公司等多家國有企業(yè)、大型私企。報告期內(nèi)，申菱環(huán)境對前五大客戶的銷售收入占營收總額的比例分別為31.79%、33.54%、45.81%。其中，華為連續(xù)三年成為申菱環(huán)境最大客戶，對其銷售收入占營收總額的比例分別為10.25%、20.11%、23.68%。
招股書顯示，申菱環(huán)境在報告期內(nèi)有一起未決訴訟。2015年12月，申菱環(huán)境原職工李峻峰不服公司解除勞動關(guān)系事項，向法院提起訴訟，要求公司賠付工資、獎金及賠償金等款項共計572.44萬元。該訴訟目前正在審理中。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，申菱環(huán)境的實際控制人為崔穎琦，直接控制公司30.60%的股份，并通過申菱投資間接持股10.20%。崔穎琦之子女崔瑋賢、崔梓華、崔寶瑜以及眾賢投資、眾承投資為崔穎琦一致行動人。崔梓華作為眾承投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，擁有公司12.90%的股份表決權(quán)；崔瑋賢作為眾賢投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，擁有公司7.10%的股份表決權(quán)。