近期公布的房地產投資數據下滑,但銷售及新開工數據同比反彈,基建投資小幅反彈,顯示需求端韌性較強,維持中期需求穩中趨弱預期。
水泥價格回升需待旺季到來,當前水泥低庫存下存旺季提價預期;中期看水泥價格提升節奏及幅度將依賴于供給側收縮力度,維持當前板塊同步大市判斷。隨著中報季到來,水泥板塊中報業績大幅改善的確定性強,7 月上旬部分企業公布中報業績預告后,短期內也有不錯表現,建議關注板塊中報行情。繼續推薦關注業績預期確定性、相對估值優勢的海螺水泥、冀東水泥和華新水泥。
玻璃行業:上周全國浮法玻璃均價環比下跌0.15%,玻璃現貨市場整體走勢偏弱,華中地區因高溫去庫出現較大幅度的調整。需求仍然受淡季高溫影響偏弱,短期供給增加價格存一定壓力。基于庫存低、企業現金流狀況良好、純堿價格近期上漲支撐,大企業以挺價為主。需求端投資及房地產數據穩定,企業對傳統旺季預期信心略有增加。
其他材料行業:上周石墨電極價格繼續全線大漲,各企業連續提價。
供不應求狀況持續,行業景氣維持。需求端,下游電爐鋼目前利潤較好,開工積極性較高,對石墨電極需求強勁。而供給端,各企業已基本滿負荷生產,但供給仍然緊張。受石墨電極行情持續上漲推動,原料端針狀焦及低硫煅燒焦供不應求,價格大幅上漲。
繼續推薦方大炭素。石墨電極價格持續大漲,公司將繼續受益。鑒于石墨電極行業景氣維持,價格漲勢持續,中報業績預期大幅改善,公司具備規模和原料優勢,繼續推薦。
風險提示:淡季限產執行不到位,需求超預期,流動性環境變動。
受石墨電極價格瘋漲逾4倍的影響，作為石墨電極另一大原料的石油焦價格7月以來連續大漲。有數據顯示，近幾日，石油焦價格連續飆升，繼7月17日大漲7.51%后，18日石油焦價格再漲2.7%，報1558.40元/噸。7月以來，石油焦價格上漲了19.38%，一些廠家的報價漲幅已逾25%。截至目前13：20分，板塊漲幅4.31%。個股表現如下：
消息面上，中國石墨烯商業應用旗艦計劃工作委員會秘書長、中國國際石墨烯資源產業聯盟副秘書長趙猛博士在接受記者專訪時表示，將石墨烯產業發展、“雙創”工作及特色小鎮建設有機結合，為石墨烯新材料產業發展、城鎮經濟新動能增強及國家創新戰略實施提供了新思路。
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