隨著二季報(bào)陸續(xù)披露，精品基金的投資邏輯逐漸浮出水面，通過踏準(zhǔn)市場行情、精選個(gè)股，為投資者奉上優(yōu)異回報(bào)。作為行業(yè)規(guī)模第二大的基金公司，工銀瑞信旗下權(quán)益、固收、海外等類別產(chǎn)品在內(nèi)的22只基金二季度回報(bào)躋身同類前十，其中混合型基金表現(xiàn)尤為出彩，包括工銀金融地產(chǎn)、工銀豐收回報(bào)、工銀銀和利等8只基金在內(nèi)的混合型產(chǎn)品業(yè)績排名位居同類前十行列，展現(xiàn)出領(lǐng)先的股債配置能力。
整體來看，全市場權(quán)益類基金二季度實(shí)現(xiàn)正收益，銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度股票基金、混合基金分別取得2.19%、1.66%平均凈值增長率。工銀瑞信旗下權(quán)益類基金顯著領(lǐng)跑同類，18只權(quán)益類基金(含QDII)同期回報(bào)達(dá)5%以上，15只基金凈值增長率位居同類前十。
在權(quán)益類基金中，混合型基金作為既可以投資于股票資產(chǎn)又可以投資債券等固定收益類資產(chǎn)的品種，產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)的目的是讓投資者通過選擇一款基金就能實(shí)現(xiàn)投資的多元化，無需去分別購買風(fēng)格不同的股票型基金、債券型基金和貨幣基金。因此，混合型基金的業(yè)績表現(xiàn)也體現(xiàn)了管理人大類資產(chǎn)配置能力。今年二季度，工銀瑞信旗下有8只混合型基金收益位居同類前十，涵蓋偏股混合、偏債混合、靈活配置、保本基金等各個(gè)類別。其中，2014年的冠軍產(chǎn)品工銀金融地產(chǎn)，近年來業(yè)績持續(xù)位居同類前十。今年二季度，工銀金融地產(chǎn)適度增加了股票、債券的投資比例，主要增持了非銀金融、有色、地產(chǎn)等行業(yè)板塊，減持了基礎(chǔ)化工、銀行、商貿(mào)零售，從而為投資者實(shí)現(xiàn)了8.66%的凈值增長，排名同類前三。期限拉長來看，今年上半年該基金以12.9%累計(jì)收益位居同類第6，近三年收益更是高居同類第一名，折射出長期領(lǐng)先的資產(chǎn)配置能力。
作為固定收益領(lǐng)域的強(qiáng)將，工銀瑞信在二季度也表現(xiàn)出了領(lǐng)先優(yōu)勢，7只產(chǎn)品回報(bào)位居同類前十，6月份凈值漲勢尤為明顯，根據(jù)銀河證券月報(bào)數(shù)據(jù)，工銀瑞信旗下16只債券基金6月份漲幅居同類前十。在經(jīng)歷了一段較長時(shí)期的調(diào)整后，債市呈現(xiàn)回暖跡象，工銀瑞信旗下二級債基、純債基金以及定期開放債基等類型債券產(chǎn)品迅速反應(yīng)，錄得明顯的漲幅，其中工銀豐純債半年定開以2.45%的月回報(bào)居同類第一名，工銀中高等級信用A、B也憑借2.2%以上的月回報(bào)排名同類第二名。
招商證券等多家機(jī)構(gòu)表示，下半年市場不確定性依然較多，債券市場在調(diào)整后或醞釀上漲。在此背景下，債券基金配置價(jià)值顯現(xiàn)，具有長期回報(bào)能力的債基更引起投資者關(guān)注。據(jù)了解，工銀瑞信旗下債基品類豐富，目前已布局32只，其中不乏業(yè)績長跑健將。銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，工銀瑞信旗下成立滿三年的債基中，18只年化收益超過6%，5只年化收益超過10%，其中“添字號”養(yǎng)老主題基金工銀添頤、工銀添福成立以來年化收益均達(dá)12%以上。
優(yōu)異的業(yè)績促使公司規(guī)模獲得良性均衡的發(fā)展。Wi nd資訊顯示，截至二季度末，工銀瑞信固定收益規(guī)模位居行業(yè)前列，工銀瑞信債券基金規(guī)模居于行業(yè)榜首，為業(yè)內(nèi)唯一債基規(guī)模達(dá)兩千億以上的公司。
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