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停發疊加清盤 公募老將肖風治下浙商基金流年不利(2)

2018-04-10 19:25? 來源:中國經濟網 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中國經濟網

浙商基金此次遭罰與浙商聚潮新思維的申購贖回相關。標點財經研究員了解到,浙商基金所違反的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(證監會令第104號)第十五條,規定“基金管理人在辦理基金份額申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,發生申購、贖回損害持有人利益的情形時,應當及時暫停申購、贖回業務”。數據顯示,浙商聚潮新思維的份額由2016年末的8.95億份逐步減至2017年末的2.19億份,其中2017年第四季度大幅縮減了近48%。

成立7年僅15只產品

浙商基金新產品的發行陷入3個月的“真空”期,不利于該公司產品規模的擴張。而在2017年,浙商基金也僅成立了兩只新基金,截至2017年底基金數量只有16只。2018年2月,浙商聚潮策略遭遇清盤,浙商基金公募產品數量縮減至15只,包括6只權益類基金、7只債券型基金以及兩只貨幣型基金。

截至2017年末,上述基金中規模不足10億元的有10只,其中浙商惠盈純債、浙商聚潮靈活配置更是在億元以下;而超過百億元的只有1只,浙商日添金A、B份額合計規模為239.26億元。

實際上,自2011年5月成立首只基金產品—浙商聚潮產業成長,至涉足貨基之前,浙商基金的公募規模一直很小,多數時候徘徊在10億元以下:2011-2014年期間,各年末公募規模分別為7.62億元、12.59億元、6.25億元、5.21億元。

2015年3月,中國基金業元老之一的肖風重返公募,空降浙商基金出任董事長。同年,浙商基金開始在貨基上布局,成立了浙商日添利,同時在混合型基金上發力,年末公募規模隨即大增9倍至52.13億元。

值得注意的是,曾一手籌建博時基金的肖風于2011年起已擔任中國萬向控股有限公司副董事長,主要負責萬向系在金融板塊的布局和實際操盤。而此次“復出”,在外界看來更標志著魯冠球家族對于浙商基金的高度重視。而隨著肖氏執掌浙商基金,擁有強烈博時印記的該基金原副總裁李志惠也追隨“老長官”足跡接棒成為總經理,直至去年10月27日離職。

通過在債券型基金上加大力量,浙商基金在2016年再次實現了快速發展。2016年全年,浙商基金產品數量增加了7只,其中5只為債基;公募規模同比增長119.93%至114.64億元,其中債券型基金規模由2015年末的2.58億元增加至2016年的62.98億元,占了總規模的55%。

至2017年末,在貨基浙商日添金的加持下,浙商基金公募規模進一步擴張至366.54億元,同比增長219.73%,在122家基金管理機構中排名第58位。其中貨基規模達到241.27億元,占比接近66%,非貨基規模排名第66位。

成立多年來,浙商基金在權益類基金上一直未有太大建樹。2017年末該公司旗下權益類產品的規模堪堪邁過21億元關口。

權益類基金年內平均跌3.35%

體量較為“瘦弱”的浙商基金,產品業績亦不盡如人意。2018年以來,其旗下產品的表現并不太理想。

根據Wind資訊提供的數據,截至3月28日,浙商基金權益類基金今年以來平均收益率為-3.35%,除浙商穩健外全部負收益。其中,分級基金浙商進取收益率為-7.78%,在242只同類產品中排名第163位,浙商滬深300收益率為-4.54%,排名為276/518。靈活配置型產品浙商聚潮靈活配置、浙商大數據智選消費的收益率分別為-4.33%、-3.7%,在1777只同類產品中分別排第1361位和第1274位,均排在同類后1/3的位置。凈值下跌的還有3只偏股型基金,分別為浙商聚潮新思維、浙商聚潮產業成長、浙商全景消費,收益率分別為-3.34%、-2.48%、-1.71%。

在浙商基金的貨基中,浙商日添利A、浙商日添金A、浙商日添利B今年以來收益率均排在同類產品中的后1/3,排名分別為663/776、538/776、535/776。

相比較而言,其債基表現稍好,7只債基中只有兩只排名位于同類后1/2。其中浙商惠豐定期開放年內收益率為1.19%,排名為828/1047;浙商惠利純債收益率為1.33%,排名為725/1047。

看來,作為公募老將的肖風,在押注區塊鏈外還得在其賴以成名的主業上多花費些功夫了。獲取更多財經資訊,請隨時關注財經365網站。

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