財(cái)經(jīng)365訊，月初以來，糟糕的A股行情已經(jīng)讓國投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長和前海開源中航軍工的B類份額單位凈值率先跌破0.25元下折閥值，然而，分級(jí)B的噩夢并沒有停止。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了上述兩只基金外，還有6只分級(jí)B近日也相繼發(fā)布了下折公告，分別是招商中證全指證券公司B、招商滬深300高貝塔B、鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)基金B(yǎng)、工銀瑞信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)、建信中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)、申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)。其中，招商中證全指證券公司B(以下簡稱：券商B)以86.43億元的規(guī)模顯然是其中的“大哥大”。
分級(jí)B噩夢延續(xù)“巨無霸”招商中證全指證券公司B下折
截至2月9日收盤的當(dāng)周，A股市場遭遇大幅回調(diào)。滬深主板市場與創(chuàng)業(yè)板、中小板指數(shù)跌幅全都超過了10%。與此同時(shí)，分級(jí)基金B(yǎng)份額的日子也不好過，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有8只分級(jí)基金B(yǎng)份額相繼跌破0.25元的下折閾值而觸發(fā)下折，包括招商中證全指證券公司B、招商滬深300高貝塔B、鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)基金B(yǎng)、工銀瑞信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)、建信中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)、申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)。
從8只分級(jí)基金的資產(chǎn)規(guī)模可以發(fā)現(xiàn)，招商中證全指證券公司B(150201以下簡稱：券商B))截至2017年12月31日的資產(chǎn)規(guī)模為86.43億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他幾只產(chǎn)品。
查閱天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，券商B于2014年11月13日成立，但截至2018年2月12日收盤，其累計(jì)收益卻是-95.92%，如果從其成立時(shí)買入至今，累計(jì)單位凈值已然由1元變成了0.13元。
從券商B(150201)成立至今各季度披露的前十大重倉股看，因?yàn)槠渲饕櫟氖侵凶C證券行業(yè)標(biāo)的，所以均是以該行業(yè)中市值較大的上市公司為主，如中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券、申萬宏源等，但從該行業(yè)的主要上市公司二級(jí)市場走勢看，從2015年二季度開始，便出現(xiàn)了大幅向下震蕩，這也是導(dǎo)致其凈值表現(xiàn)較差的原因。
從基金經(jīng)理方面看，券商B(150201)自2014年11月13日成立之日起，一直到2017年6月30日，在此間2年又230天的時(shí)間里，一直由羅毅獨(dú)自管理，但其任職回報(bào)卻是-91.05%。資料顯示，羅毅為經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2007年加入華潤(深圳)有限公司，從事商業(yè)地產(chǎn)投資項(xiàng)目分析及營運(yùn)管理工作；2008年4月加入招商基金管理有限公司，從事養(yǎng)老金產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、基金市場研究、量化選股研究及指數(shù)基金運(yùn)作管理工作，曾任高級(jí)經(jīng)理、ETF專員。
現(xiàn)任上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、招商滬深300高貝塔指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金經(jīng)理。
2017年6月30日至今，該基金交由蘇燕青管理，任職回報(bào)為-53.65%。蘇燕青2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投資部，任ETF專員，協(xié)助指數(shù)類基金產(chǎn)品的投資管理工作。現(xiàn)任上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金基金經(jīng)理，均是指數(shù)型基金。