財(cái)經(jīng)365訊，進(jìn)入11月份后，滬指在3400點(diǎn)附近震蕩波動(dòng)，私募機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)一些減倉跡象。融智中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)月度報(bào)告顯示，私募機(jī)構(gòu)減倉意愿有所上升，11月選擇減倉或大幅減倉的私募基金經(jīng)理占比上升5個(gè)百分點(diǎn)。
部分私募認(rèn)為
估值壓力有待消化
調(diào)查顯示，選擇減倉或大幅減倉的私募基金經(jīng)理占比從12.61%上升至17.65%，上升了5個(gè)百分點(diǎn)。
研究中心總監(jiān)曾令華表示，近期調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有些私募有減倉意愿。股市行情上漲過后，部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為一些股票吸引力在降低，態(tài)度比較謹(jǐn)慎。
“倉位高的時(shí)候達(dá)9成，現(xiàn)在是7成多，我們確實(shí)減倉了部分高位個(gè)股。”據(jù)深圳云能基金副總經(jīng)理余英棟介紹，四季度以前消費(fèi)股、周期股等板塊不斷創(chuàng)新高，機(jī)構(gòu)為了鎖定利潤(rùn)已經(jīng)減倉。
“我們的倉位也降了一些。”名禹資產(chǎn)董事長(zhǎng)王益聰談道，6月份以來的上漲行情持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng)，一些板塊漲幅比較大，需要調(diào)整倉位來消化估值。
雖然私募機(jī)構(gòu)總體減倉意愿在增強(qiáng)，但也有私募不傾向于大范圍地進(jìn)行倉位調(diào)整，前海宜濤資產(chǎn)總經(jīng)理肖冰表示，今年二級(jí)市場(chǎng)屬于結(jié)構(gòu)性行情，分化巨大，現(xiàn)階段我們認(rèn)為大盤指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)有限，而不傾向于進(jìn)行大的倉位調(diào)整。
私募看好
大消費(fèi)、金融、成長(zhǎng)股
談到當(dāng)下出現(xiàn)的震蕩行情，曾令華表示，債市暴跌，利率上升的風(fēng)險(xiǎn)可能增加了市場(chǎng)的謹(jǐn)慎情緒。
另外，利率上升也給存量博弈的市場(chǎng)帶來了沖擊，王益聰認(rèn)為，近期金融去杠桿被重新提上日程，某種程度上刺激了利率的上升。
“在市場(chǎng)震蕩加大、結(jié)構(gòu)分化劇烈的背景下，市場(chǎng)的資金在追捧優(yōu)質(zhì)龍頭股，給小票造成了資金擠壓。”王益聰認(rèn)為市場(chǎng)還會(huì)維持結(jié)構(gòu)性行情，龍頭股上漲行情也許會(huì)有分化，但是績(jī)差股的下跌過程會(huì)繼續(xù)演化。據(jù)其表示，看好大消費(fèi)板塊和金融板塊，估值和業(yè)績(jī)匹配的成長(zhǎng)股也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
調(diào)倉后的布局情況如何，余英棟表示，核心還是看業(yè)績(jī)和估值的優(yōu)勢(shì)，另外對(duì)高位個(gè)股也比較謹(jǐn)慎。具體來看，比較看好5G板塊。
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