隨著上市公司一季報披露收官，一季度社保基金“愛股”浮出水面。
公募排排網統計數據顯示，一季度社保基金出現在800多家上市公司前十大流通股東名單中，合計持倉市值達4260億元，其中有216只股票被加倉，有232只股票獲新進布局。
從社保基金對各行業持倉市值占總持股市值的比例來看，一季度社保基金依然重倉大金融板塊，主要密集增配銀行業，增加對公用事業、石油、有色、醫藥、機械的投資，減少對電力設備、計算機、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業的配置。
大金融板塊繼續受捧
作為長線資金的重要力量之一，社保基金持倉動向受到投資者關注。公募排排網統計數據顯示，一季度社保基金的持倉總市值達4260億元，較去年四季度末的3755億元明顯增加。
個股方面，社保基金前六大重倉股的持股比例基本沒有變化，依然是農業銀行、工商銀行、中國人保、京滬高鐵、方正證券、國信證券。
具體來看，一季度末，全國社會保障基金理事會持有235.21億股農業銀行股份，期末市值達994.94億元，位居社保基金持股市值榜首;其對工商銀行、中國人保和京滬高鐵的持倉市值分別達651.11億元、291.49億元和153.72億元。
除了上述4家上市公司的持倉市值超過百億規模之外，社保基金持股市值“前50強”的個股多集中在10億元至20億元，其中以金融板塊和周期股為主，而這兩大賽道在一季度表現較為出色。
例如，全國社會保障基金理事會對方正證券的持倉市值達89.14億元，而國信證券、常熟銀行、廣發證券和東方證券也獲大手筆持有。此外，華魯恒升、萬華化學等基礎化工板塊個股，云鋁股份、山東黃金、神火股份等有色金屬板塊標的，以及廣匯能源、中國神華和山西焦煤等周期類能源股亦獲追捧。
上海某公募基金人士稱，社保基金一季度繼續重倉金融板塊并重點選擇投資銀行股，一是相信銀行業不會發生不可控風險，只要不良資產得到控制，銀行類資產相對安全;二是當前銀行股的估值較低且股息率較高，從國有資產保值的角度來看，相當于打折購買優質凈資產。
安爵資產董事長劉巖表示，社保基金龐大的投資規模使其具有舉足輕重的市場影響力，其在一季度新進買入的兩百多只個股為A股市場注入了可觀的增量資金，資金的流入不僅助推相關板塊的上漲，也進一步激發了整體市場的活力與潛力。
一季度社保基金持倉市值“前50強”
數據來源：公募排排網
基礎化工等賽道獲加倉
除了對大金融板塊的偏愛之外，社保基金一季度增持了基礎化工、機械、醫藥、石油、輕工、公用事業等板塊。
以社保基金持倉占個股比例來看，增持較多的公司有豐茂股份、致歐科技、浙江榮泰、重慶百貨、福賽科技、英科再生、高華科技等公司，而減持較多的個股有嶸泰股份、畢得醫藥、浙江自然等。
以豐茂股份為例，一季度該公司分別獲全國社保基金四一一組合加倉137.84萬股、全國社保基金一七零三一組合新進36.88萬股，兩只組合合計持倉市值近億元。同時，致歐科技分別獲全國社保基金五零二組合、全國社保基金一一六組合分別新進160萬股和103.43萬股。
此外，嶸泰股份、畢得醫藥遭減持的比例居前。全國社保基金一零七組合在去年四季度末以持有572.75萬股位居嶸泰股份第一大流通股東，而今年一季度則退出這家汽車零部件公司的前十大流通股東名單。同時，全國社保基金一零四組合、全國社保基金六零二組合一季度也退出畢得醫藥的前十大流通股東名單。
上述公募基金人士稱，一季度社保基金重倉的成長股主要集中在基礎化工、醫藥生物、機械設備、電子等行業。基礎化工行業格局穩定，頭部公司估值也不高，而機械和電子行業符合穩增長政策。此外，經過調整，醫藥板塊估值已充分消化，具有較高配置性價比，隨著悲觀情緒的基本觸底，一季度后有望企穩回升。
劉巖認為，作為長期機構投資者，社保基金的投資決策往往被視為市場的風向標，其在基礎化工、大消費、周期股等領域的積極布局，不僅彰顯了對A股市場未來走勢的積極預期，更在無形中提振了市場信心，穩定了市場情緒。
在劉巖看來，社保基金投資決策往往與國家政策緊密相連，不僅體現了社保基金對市場趨勢的敏銳洞察，也傳遞出國家對于相關行業發展的堅定支持和重視。這種政策信號的傳遞，更有助于引導市場資金流向政策支持的行業和領域。更多股票資訊，關注財經365！