今早基建得到更加廣泛的認可，國常會的吹風進一步增強了基建預期，從盤面資金角度來看，今早資金集體聚集在基建，工程機械，地產，金融領域，而前期科技類明顯縮量，且資金呈現明顯的蹺蹺板特性，鋼鐵股的爆拉對應著風華高科直奔跌停，熱點切換非常明顯，無論前期分析任何，市場實際走勢選擇了基建作為熱點，那么我們順應市場操作。
從行情大小來看，如果北戴河會議的結果不及預期，那么本輪行情偏小，為估值修復行情，一些極低估值的鋼鐵，地產，銀行，以及年內景氣度極高的工程機械都會有所修復。如果北戴河會議基建有超預期動作，那么可能會直接帶動指數走一輪中期行情。
題材來看目前主流較多，注定不會全部延續，目前來看鋼鐵基建最強，后續可根據實際情況調整，水泥謹慎追高，估值與博弈位置都不夠完美。
從操作策略來看，目前倉位可做適當放大，建議不超過五成，大倉位等待兩個信號，一方面等待北戴河事件落地確認趨勢與熱點，另一方面等待龍頭個股回踩后看資金強度與籌碼穩定程度。
