三大指數集體拉升，中小創反彈更明顯，創指漲幅逼近3%;漲跌比3608:973，超過3/4個股上漲，受外盤下殺影響，資金開啟瘋狂搶籌抄底。

  兩市成交10409億，節后首度站上萬億水平，關注持續性;北上資金小幅流入14.22億，暫停大幅流出，關注外盤對港資的影響。

  芯片替代集體大漲，核心分支如半導體50、光刻機、國證芯片、半導體、汽車芯片、中芯國際、有機硅、氟化物、大基金、氮化鎵、MCU、無線連接等集體大漲，板塊漲幅超3%，個股強度可見一斑。

  其他如電解液、PVDF、HJT、OLED、碳匯、智能制造、礦物制品、蘋果、胎壓監測、傳感器、石墨烯、新冠藥、電容、固態電池、超高器視頻、特斯拉、鹽湖提鋰、工業母機、無人駕駛、無人機、可降解塑料等跟隨反彈明顯，主要聚焦新能源車、新能源、消費電子、智能制造方向，各賽道集體復活，短期底部進一步確認。

  種業領跌，雞肉、豬肉、農業等集體回落，隔夜一號文件落地，但資金紛紛落袋離場，短期農業方向不建議關注;油氣改革、石油、可燃冰、煤炭、地下管網、公路、水利、物業、旅游、銀行、頁巖氣、園林、建筑等跟跌，大基建、油氣等回落明顯，短期資金聚焦熱門賽道，如碳中和、新科技等。

  東數西算熱點擴散，芯片最先受益，半導體走勢強勁!

  近期，發改委等部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，“東數西算”正式啟動。

  方正證券認為，“東數西算”工程的全面啟動，將從“短”“中”“長”三個階段拉動半導體芯片產業鏈的發展。

  短期來看，數據中心相關的芯片最先受益。數據中心可以分為“計算”“存儲”和“網絡”三大元素。服務器芯片：下游應用行業對數據處理的需求快速增長，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關算力芯片的發展。存儲芯片：作為數據的載體，在數據量的爆發式增長的趨勢下，存儲芯片的數量和性能需求大幅上升。內存接口芯片：作為CPU存取內存數據的必由通路，其主要作用是提升內存數據訪問的速度及穩定性，以匹配CPU日益提高的運行速度及性能。

  中期來看，刺激與數據傳輸相關的芯片市場。大量東部的數據需穩定地傳輸到西部存儲、計算，而長距離的通信傳輸往往面臨數據延遲的問題。因此，“東數西算”需進一步夯實網絡通信基礎建設，與數據的傳輸有關的通信芯片將迎來較大的發展空間。通信芯片：交換機、5G基站、路由器、服務器等傳輸設備和無線設備等需求持續增長，帶動通信芯片需求高漲。

  長期來看，與數據產生有關的芯片保持高度景氣?！皷|數西算”緩解了東部能源、土地緊張的情況，使得算力成本大幅下降，有利于下游應用領域大量的數據流量產生。VR/AR/元宇宙、無人駕駛等領域的應用將加速落地，相關的芯片需求保持高度景氣，同時也驅動數據流量的爆發。

  近期東數西算核心股集體大漲，日內資金開始發散，首先聚焦搶籌上游的芯片產業鏈。而芯片前期12月16日開始回落，2月14日見底，累計跌幅15.41%。日內放量大漲3.87%，預示短期底得以確認，大家關注抄底盤持續回流力度。

  板塊超跌后個股普漲，我們特摘錄隔夜有利好公告個股做復盤。芯源微業績快報顯示，凈利潤7,719.18萬元同比增長58.09%;扣非凈利潤6368.13萬元同比增長394.61%。公司表示，報告期內，半導體行業景氣度持續向好，公司積極把握市場機遇，加大市場開拓力度，新簽訂單較去年同期大幅增長。公司在保持小尺寸(如LED、化合物半導體等)及集成電路后道先進封裝領域產品收入穩步增長的同時，集成電路前道晶圓加工領域產品收入也實現快速放量，公司利潤持續增長。

  日內低開盤升，午前拉板20%，午后一度炸板但隨即回封漲停。該股前期11月12日見頂回落，截止2月14日止跌反彈，累計跌幅48.95%。日內巨量漲停確認底部，而且芯片概念大漲，預示有望繼續發力反彈。

  其他如普冉股份業績快報稱，21年凈利潤同比增239.96%，日內大漲超15%;卓勝微21年凈利潤同比增長99.38%，同樣大漲13.68%。其他大漲股大家可復盤參閱，近期可關注資金持續放量推高個股，未來逢低及時介入布局。

  中航證券稱，2022年汽車功率半導體將持續緊缺，國內功率半導體廠商或獲得增長的動力。汽車半導體的供需錯配，主要原因是2021年全球新能源車需求增長過快，以及半導體復雜的供應鏈，降低了供需傳導速度。國內擁有自主產能，且進入了汽車供應鏈的功率半導體廠商，或將受益于本輪缺芯周期，延續2021年的增長趨勢。建議關注：高景氣行業的龍頭，業績增長較確定的標的：韋爾股份、江海股份、法拉電子、聞泰科技、士蘭微、揚杰科技、景旺電子、滬電股份等。

  考慮到各國芯片法案出臺落地，自由競爭合作模式有可能消退，首創證券分析師稱，本土化不僅僅是中國半導體產業的目標，全球各地都開始主動地策劃半導體產業振興計劃，以實現半導體產業的本土化。為此各國有可能都自建一套半導體產業鏈，特別是半導體材料設備、芯片制造領域。推薦關注中芯國際、華虹半導體、鼎龍股份、安集科技、江豐電子、北方華創、中微公司、芯源微、盛美上海。

  中信證券研究員表示，半導體板塊經歷前期估值調整，目前板塊估值處于中位偏下位置，半導體指數成分股當年預測PE過去五年均值為57倍，當前約47倍。部分公司估值接近歷史低位，建議關注估值尚低，全年業績確定性相對較高的頭部設計公司，如兆易創新、韋爾股份、北京君正、恒玄科技、中穎電子、普冉股份等。

  露笑科技：三代半導體核心股，漲停止跌，關注多頭發力過程。

  美利云：東數西算核心股，縮量一字四連板，關注開板后資金強度。

  東華科技：鋰電池核心股，縮量小陽線盤升，趨勢良好。

  天喻信息：5g+數字貨幣核心股，縮量小陰線回踩，關注多頭能否再發力。

  設研院：建筑龍頭，回踩20日均線拉升收陽，關注高位拋壓。

  以上內容僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。更多股票資訊，關注財經365！