當(dāng)?shù)貢r(shí)間，11月4日(周二)，全球市場(chǎng)呈現(xiàn)多重承壓態(tài)勢(shì)。
美股三大指數(shù)集體收跌，道指下跌0.53%，納指跌幅擴(kuò)大至2.04%，標(biāo)普 500 指數(shù)下跌1.17%。
大型科技股成為拖累主力，英特爾跌約6%，特斯拉跌約5%，高通跌超4%，甲骨文、AMD、博通、谷歌跌超2%，Meta、亞馬遜跌超1%，僅微軟微跌、蘋果小幅收漲，勉強(qiáng)維持紅盤。
周二美股成交額第2名英偉達(dá)收跌3.96%，成交370.31億美元。
對(duì)沖基金經(jīng)理、電影《大空頭》原型人物Michael Burry執(zhí)掌的思睿資產(chǎn)管理公司罕見的提前兩周披露三季度13F報(bào)告。
報(bào)告顯示，該基金約80%倉位集中做空英偉達(dá)和Palantir，名義價(jià)值逾10億美元，押注規(guī)模之大引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
其中，針對(duì)Palantir的看跌期權(quán)名義價(jià)值高達(dá)9.12億美元(相當(dāng)于500萬股)，針對(duì)英偉達(dá)的看跌期權(quán)名義價(jià)值達(dá)1.86億美元。
同日，熱門中概股同樣多數(shù)走低，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)下跌2.05%，板塊內(nèi)分化明顯。
百度逆勢(shì)漲超3%，但阿里巴巴、愛奇藝、京東均跌超2%，理想、蔚來、小鵬汽車等造車新勢(shì)力跌超3%，金山云跌超4%，嗶哩嗶哩跌超5%，富途控股跌超7%，小馬智行跌幅近10%，領(lǐng)跌中概板塊。
01
美元走高背后存在多重驅(qū)動(dòng)因素
美元漲破100關(guān)口至三個(gè)月高點(diǎn)。
歐洲時(shí)段，美元指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，自8月初以來首次突破100關(guān)口，最高觸及100.21.創(chuàng)下三個(gè)月來的最高水平。
一是美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部政策分歧加大，交易員對(duì)降息預(yù)期顯著下調(diào)，削弱了此前對(duì)寬松政策的樂觀預(yù)期。
二是英國(guó)財(cái)政大臣暗示下月預(yù)算案將面臨 “艱難抉擇”，引發(fā)英鎊下挫，間接助推美元走強(qiáng)。
三是芝商所 “美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)12 月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率已從一周前的94%降至69.1%，預(yù)期轉(zhuǎn)變直接提振美元匯率。
02
比特幣6月以來首次跌破10萬大關(guān)
同日，加密貨幣市場(chǎng)遭遇重挫，整體呈現(xiàn) “血流成河” 的態(tài)勢(shì)。
比特幣價(jià)格加速下探，自6 月以來首次跌破10萬美元大關(guān)，最低觸及9.9萬美元，日內(nèi)最高跌幅達(dá)7.11%，不過后續(xù)已反彈至 10 萬美元上方。
以太坊表現(xiàn)更弱，跌破一度3100 美元，日內(nèi)跌幅最高達(dá)14.08%。
數(shù)據(jù)顯示24小時(shí)，共有超40萬人爆倉，17.99億美元(約合人民幣128億元)蒸發(fā)。
從市場(chǎng)邏輯與技術(shù)面來看，當(dāng)前加密貨幣面臨多重壓力，10萬美元不僅是比特幣的重要心理關(guān)口，更是技術(shù)面支撐位，一旦持續(xù)跌破該價(jià)位或加劇市場(chǎng)恐慌情緒。
市場(chǎng)分析師 Damian Chmiel 指出，若比特幣價(jià)格持續(xù)低于10萬美元，可能引發(fā)更急劇拋售，下一個(gè)目標(biāo)或?yàn)?月份接近7.4萬美元的低點(diǎn)，較當(dāng)前水平潛在下行空間約30%。
目前比特幣已暫時(shí)與全球流動(dòng)性的持續(xù)上升脫鉤，其相對(duì)黃金的價(jià)格也回到25支撐價(jià)位附近，失去流動(dòng)性與比價(jià)效應(yīng)的雙重支撐。
從驅(qū)動(dòng)因素來看，宏觀逆風(fēng)與資金流出是核心原因。
10月份的大規(guī)模清算事件與一系列協(xié)議漏洞，已讓加密市場(chǎng)處于脆弱狀態(tài)。
美聯(lián)儲(chǔ)政策風(fēng)向轉(zhuǎn)變成為 “壓垮駱駝的最后一根稻草”，鮑威爾的言論打破投資者對(duì)寬松貨幣政策的幻想，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普遍承壓;資金加速撤離。
現(xiàn)貨ETF遭遇大規(guī)模贖回，衍生品市場(chǎng)同樣降溫，數(shù)據(jù)顯示比特幣永續(xù)期貨未平倉合約已從10月份峰值下降約30%，表明交易員正主動(dòng)撤出杠桿頭寸，市場(chǎng)投機(jī)熱度迅速消退。
參考資料：
《美元漲破100關(guān)口至三個(gè)月高點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧擾動(dòng)市場(chǎng)》美聯(lián)社
《幣圈再度血流成河!比特幣6月以來首次跌破10萬大關(guān)，以太幣暴跌10%》華爾街見聞，更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！